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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 632.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 163 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 412.00 | 91 965.00 | | 138 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 320.00 | 46 446.00 | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 174 732.00 | 160 412.00 | | 174 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 835.00 | 10 000.00 | | 81 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 322.00 | 12 912.00 | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743.00 | 9 378.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 900.00 | 32 291.00 | | 142 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 632.00 | 192 702.00 | | 317 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 895.00 | 82 368.00 | | 80 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 574.00 | 35 921.00 | | 66 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 320.00 | 46 446.00 | | 14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 413.00 | | 64 224.00 | 97 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 229.00 | | 50 503.00 | 91 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 788.00 | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 368.00 | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VI Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |