| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 301.00 | 23 620.00 | 79 681.00 | 103 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 213.00 | 23 620.00 | 148 593.00 | 172 213.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 880.00 | 43 968.00 | | 46 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 054.00 | 22 912.00 | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 934.00 | 88 880.00 | | 111 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 611.00 | 20 542.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 7 661.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 659.00 | 28 203.00 | | 36 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 593.00 | 117 083.00 | | 148 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 295.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 295.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -295.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 789.00 | 72 080.00 | | 92 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 735.00 | 49 169.00 | | 49 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 054.00 | 22 912.00 | | 43 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385.00 | 5 235.00 | | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 5 235.00 | | 18 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VP Divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |