| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 3 341.00 | 2 843.00 | 6 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 865.00 | 3 341.00 | 82 524.00 | 85 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 557.00 | 3 341.00 | 141 216.00 | 144 557.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 934.00 | 46 880.00 | | 59 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | 43 054.00 | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | 128 333.00 | 111 934.00 | | 128 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 24 611.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 52.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 11 995.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 883.00 | 36 659.00 | | 12 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 216.00 | 148 593.00 | | 141 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883.00 | 36 659.00 | | 12 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 419.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 419.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | -419.00 | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 443.00 | 92 789.00 | | 86 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 044.00 | 49 735.00 | | 40 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 399.00 | 43 054.00 | | 46 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 301.00 | | 3 300.00 | 103 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 736.00 | 85 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 736.00 | 6 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | 3 300.00 | 23 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 457.00 | 20 736.00 | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | 457.00 | 20 736.00 | 23 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |