| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 69 455.00 | 24 385.00 | 45 070.00 | 69 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 112.00 | 73 294.00 | 27 819.00 | 101 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 879.00 | 37 549.00 | 6 330.00 | 43 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 333.00 | 150 932.00 | 881 400.00 | 1 032 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 563.00 | | 1 339 563.00 | 1 339 563.00 |
BZ Autres créances | 259 195.00 | | 259 195.00 | 259 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 541.00 | | 1 600 541.00 | 1 600 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 874.00 | 150 932.00 | 2 481 942.00 | 2 632 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DH Report à nouveau | 345 440.00 | 204 806.00 | | 345 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 765.00 | 140 634.00 | | 299 765.00 |
DL TOTAL (I) | 710 333.00 | 410 569.00 | | 710 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 699.00 | 1 144 612.00 | | 701 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 984.00 | 312 039.00 | | 529 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 573.00 | 407 054.00 | | 499 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 1 200.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 771 608.00 | 1 864 977.00 | | 1 771 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 942.00 | 2 275 546.00 | | 2 481 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 909.00 | 720 365.00 | | 1 069 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 758.00 | 2 821 065.00 | 3 092 823.00 | 271 758.00 |
FG Production vendue services | 1 829 934.00 | 993 423.00 | 2 823 357.00 | 1 829 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 692.00 | 3 814 488.00 | 5 916 180.00 | 2 101 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 035.00 | 62 645.00 | | 29 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | 10 030.00 | | 6 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | 13 730.00 | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 029.00 | 6 039.00 | | 37 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 029.00 | 6 039.00 | | 37 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 990.00 | 7 691.00 | | -30 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 400.00 | 22 564.00 | | 68 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 455.00 | 39 120.00 | | 139 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 103.00 | 4 935 345.00 | | 6 225 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 338.00 | 4 794 711.00 | | 5 925 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 765.00 | 140 634.00 | | 299 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 623.00 | | 19 710.00 | 1 012 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 715.00 | | | 790 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 736.00 | | 19 710.00 | 194 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 944.00 | 22 988.00 | | 127 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 1 139.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 379.00 | 21 849.00 | | 113 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 984.00 | 529 984.00 | | 529 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 563.00 | | | 1 339 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VI Groupe et associés | 701 699.00 | | 701 699.00 | 701 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 491.00 | 1 600 541.00 | 26 950.00 | 1 627 491.00 |
VW T.V.A. | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 608.00 | 1 069 909.00 | 701 699.00 | 1 771 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 426.00 | 22 764.00 | | 27 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 725.00 | 14 501.00 | | 24 725.00 |
ST Autres comptes | 299 524.00 | 327 962.00 | | 299 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 873.00 | 128 914.00 | | 143 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 5 947.00 | 3 164.00 | | 5 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 863.00 | 25 275.00 | | 75 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 127.00 | 37 541.00 | | 45 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 553.00 | 60 305.00 | | 72 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 564.00 | 400 552.00 | | 475 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 428.00 | 574 299.00 | | 748 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 932.00 | 499 816.00 | | 549 932.00 |