| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 8 785.00 | 534.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 76 077.00 | 32 966.00 | 43 111.00 | 76 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 282.00 | 82 644.00 | 20 638.00 | 103 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 326.00 | 41 804.00 | 6 522.00 | 48 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 312.00 | 173 324.00 | 872 987.00 | 1 046 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 |
BZ Autres créances | 347 213.00 | | 347 213.00 | 347 213.00 |
CF Disponibilités | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 387 488.00 | | 1 387 488.00 | 1 387 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 800.00 | 173 324.00 | 2 260 475.00 | 2 433 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DH Report à nouveau | 645 204.00 | 345 440.00 | | 645 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 342.00 | 299 765.00 | | 107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 817 676.00 | 710 333.00 | | 817 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 864.00 | 701 699.00 | | 353 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 342.00 | 529 984.00 | | 563 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 047.00 | 499 573.00 | | 418 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 254.00 | 1 771 608.00 | | 1 335 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 475.00 | 2 481 942.00 | | 2 260 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 390.00 | 1 069 909.00 | | 981 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 665.00 | 3 103 822.00 | 3 170 487.00 | 66 665.00 |
FG Production vendue services | 1 596 108.00 | 230 886.00 | 1 826 994.00 | 1 596 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 773.00 | 3 334 708.00 | 4 997 481.00 | 1 662 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 29 035.00 | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805.00 | 6 039.00 | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 6 039.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 37 029.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 37 029.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | -30 990.00 | | 4 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 968.00 | 68 400.00 | | 36 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 756.00 | 139 455.00 | | 84 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 381.00 | 6 225 103.00 | | 5 008 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 038.00 | 5 925 338.00 | | 4 901 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 342.00 | 299 765.00 | | 107 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 333.00 | | 13 979.00 | 1 032 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 715.00 | | 740.00 | 790 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 446.00 | | 13 239.00 | 214 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 934.00 | 22 390.00 | | 150 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 483.00 | 206.00 | | 15 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 230.00 | 22 184.00 | | 135 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 342.00 | 563 342.00 | | 563 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 798.00 | 201 798.00 | | 201 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 501.00 | | | 1 010 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
VC Groupe et associés | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VI Groupe et associés | 353 864.00 | | 353 864.00 | 353 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 664.00 | 1 357 714.00 | 26 950.00 | 1 384 664.00 |
VW T.V.A. | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 254.00 | 981 390.00 | 353 864.00 | 1 335 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 930.00 | 27 426.00 | | 21 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 285.00 | 24 725.00 | | 85 285.00 |
ST Autres comptes | 272 251.00 | 299 524.00 | | 272 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 516.00 | 143 873.00 | | 132 516.00 |
YT Sous‐traitance | 9 349.00 | 5 947.00 | | 9 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 878.00 | 75 863.00 | | 1 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 683.00 | 45 127.00 | | 20 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 613.00 | 72 553.00 | | 42 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 890.00 | 475 564.00 | | 332 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 171.00 | 574 299.00 | | 589 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 280.00 | 549 932.00 | | 501 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |