| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 031.00 | 288.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 76 077.00 | 41 625.00 | 34 452.00 | 76 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 260.00 | 92 816.00 | 18 444.00 | 111 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 44 664.00 | 5 944.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 571.00 | 195 261.00 | 861 310.00 | 1 056 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 212.00 | | 1 625 212.00 | 1 625 212.00 |
BZ Autres créances | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
CF Disponibilités | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 305.00 | | 1 891 305.00 | 1 891 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 876.00 | 195 261.00 | 2 752 614.00 | 2 947 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DH Report à nouveau | 652 547.00 | 645 204.00 | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 359.00 | 107 342.00 | | 324 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 034.00 | 817 676.00 | | 1 042 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 450.00 | 107 546.00 | | 89 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 450.00 | 107 546.00 | | 89 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 198.00 | 353 864.00 | | 355 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 563 342.00 | | 809 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 288.00 | 418 047.00 | | 356 288.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 130.00 | 1 335 254.00 | | 1 621 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 614.00 | 2 260 475.00 | | 2 752 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 130.00 | 981 390.00 | | 1 621 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 036 542.00 | | 3 036 542.00 | 3 036 542.00 |
FG Production vendue services | 1 375 472.00 | | 1 375 472.00 | 1 375 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 014.00 | | 4 412 014.00 | 4 412 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 754.00 | 4 062.00 | | 84 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 4 788.00 | | -32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 832.00 | 36 968.00 | | 43 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 415.00 | 84 756.00 | | 81 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 831.00 | 5 008 381.00 | | 4 533 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 472.00 | 4 901 038.00 | | 4 209 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 359.00 | 107 342.00 | | 324 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 311.00 | | 10 259.00 | 1 046 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 455.00 | | | 791 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 685.00 | | 10 259.00 | 227 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 324.00 | 21 936.00 | | 173 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | 246.00 | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 414.00 | 21 690.00 | | 157 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 546.00 | | 18 096.00 | 107 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 546.00 | | 18 096.00 | 107 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 809 644.00 | | 809 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 212.00 | 1 625 212.00 | | 1 625 212.00 |
VB T. V. A. | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 355 198.00 | 355 198.00 | | 355 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 209.00 | 1 829 259.00 | 26 950.00 | 1 856 209.00 |
VW T.V.A. | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 130.00 | 1 621 130.00 | | 1 621 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
ST Autres comptes | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
YT Sous‐traitance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 839.00 | | | 291 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 842.00 | | | 538 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 030.00 | | | 566 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |