| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 76 077.00 | 58 976.00 | 17 101.00 | 76 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 760.00 | 108 629.00 | 16 131.00 | 124 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 49 527.00 | 6 099.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 089.00 | 233 576.00 | 841 513.00 | 1 075 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 036.00 | | 932 036.00 | 932 036.00 |
BZ Autres créances | 1 386 747.00 | | 1 386 747.00 | 1 386 747.00 |
CF Disponibilités | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 204.00 | | 2 481 204.00 | 2 481 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 294.00 | 233 576.00 | 3 322 718.00 | 3 556 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 957.00 | 156 488.00 | | 263 957.00 |
DH Report à nouveau | 652 547.00 | 652 547.00 | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 594.00 | 307 469.00 | | 650 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 098.00 | 1 149 504.00 | | 1 600 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 988.00 | 119 783.00 | | 127 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 988.00 | 119 783.00 | | 127 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 712.00 | 53 720.00 | | 256 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 881.00 | 1 231 007.00 | | 915 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 038.00 | 431 062.00 | | 422 038.00 |
EA Autres dettes | | 200 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 631.00 | 1 916 015.00 | | 1 594 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 718.00 | 3 185 302.00 | | 3 322 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 631.00 | 1 916 015.00 | | 1 594 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 902 108.00 | | 5 902 108.00 | 5 902 108.00 |
FG Production vendue services | 2 708 165.00 | | 2 708 165.00 | 2 708 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 272.00 | | 8 610 272.00 | 8 610 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 057.00 | 30 232.00 | | 23 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 682.00 | 114 782.00 | | 256 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 061.00 | 7 129 175.00 | | 8 634 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 467.00 | 6 821 706.00 | | 7 983 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 594.00 | 307 469.00 | | 650 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 220.00 | | 2 870.00 | 1 072 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 455.00 | | | 791 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 593.00 | | 2 870.00 | 253 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 822.00 | 17 754.00 | | 215 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 41.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 419.00 | 17 713.00 | | 199 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 783.00 | 8 205.00 | | 119 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 783.00 | 8 205.00 | | 119 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 881.00 | 915 881.00 | | 915 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 932 036.00 | 932 036.00 | | 932 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 219 287.00 | 219 287.00 | | 219 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 431.00 | 1 050 431.00 | | 1 050 431.00 |
VI Groupe et associés | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 802.00 | 2 320 852.00 | 26 950.00 | 2 347 802.00 |
VW T.V.A. | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 631.00 | 1 594 631.00 | | 1 594 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
ST Autres comptes | 555 172.00 | | | 555 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
YT Sous‐traitance | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993 984.00 | | | 993 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 359.00 | | | 545 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 539.00 | | | 1 208 539.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 880.00 | | | 1 745 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |