| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 278.00 | 41.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 76 077.00 | 50 301.00 | 25 776.00 | 76 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 760.00 | 101 685.00 | 23 075.00 | 124 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 757.00 | 47 433.00 | 5 324.00 | 52 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 220.00 | 215 822.00 | 856 398.00 | 1 072 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 329.00 | | 1 534 329.00 | 1 534 329.00 |
BZ Autres créances | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
CF Disponibilités | 551 430.00 | | 551 430.00 | 551 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 904.00 | | 2 328 904.00 | 2 328 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 124.00 | 215 822.00 | 3 185 302.00 | 3 401 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 488.00 | 32 129.00 | | 156 488.00 |
DH Report à nouveau | 652 547.00 | 652 547.00 | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 469.00 | 324 359.00 | | 307 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 504.00 | 1 042 034.00 | | 1 149 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 783.00 | 89 450.00 | | 119 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 783.00 | 89 450.00 | | 119 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 720.00 | 355 198.00 | | 53 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 007.00 | 809 644.00 | | 1 231 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 062.00 | 356 288.00 | | 431 062.00 |
EA Autres dettes | 200 225.00 | 100 000.00 | | 200 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 015.00 | 1 621 130.00 | | 1 916 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 302.00 | 2 752 614.00 | | 3 185 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 015.00 | 1 621 130.00 | | 1 916 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 051 841.00 | | 5 051 841.00 | 5 051 841.00 |
FG Production vendue services | 2 046 006.00 | | 2 046 006.00 | 2 046 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 847.00 | | 7 097 847.00 | 7 097 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 232.00 | 84 754.00 | | 30 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -32.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 782.00 | 81 415.00 | | 114 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 175.00 | 4 533 831.00 | | 7 129 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 706.00 | 4 209 472.00 | | 6 821 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 469.00 | 324 359.00 | | 307 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 571.00 | | 15 649.00 | 1 056 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 455.00 | | | 791 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 945.00 | | 15 649.00 | 237 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 261.00 | 20 560.00 | | 195 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 247.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 105.00 | 20 314.00 | | 179 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 450.00 | 30 334.00 | | 89 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 450.00 | 30 334.00 | | 89 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 007.00 | 1 231 007.00 | | 1 231 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 329.00 | 1 534 329.00 | | 1 534 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
VI Groupe et associés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 424.00 | 1 777 474.00 | 26 950.00 | 1 804 424.00 |
VW T.V.A. | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 015.00 | 1 916 015.00 | | 1 916 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
ST Autres comptes | 453 049.00 | | | 453 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
YT Sous‐traitance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 534.00 | | | 541 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 786.00 | | | 412 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 656.00 | | | 1 002 656.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 222.00 | | | 1 174 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |