| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 775 232.00 | | 775 232.00 | 775 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 77 002.00 | 67 314.00 | 9 688.00 | 77 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 760.00 | 114 360.00 | 10 400.00 | 124 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 41 823.00 | 9 044.00 | 50 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 734.00 | 239 941.00 | 833 793.00 | 1 073 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 549.00 | | 1 410 549.00 | 1 410 549.00 |
BZ Autres créances | 1 697 149.00 | | 1 697 149.00 | 1 697 149.00 |
CF Disponibilités | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 112.00 | | 3 192 112.00 | 3 192 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 846.00 | 239 941.00 | 4 025 905.00 | 4 265 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 551.00 | 263 957.00 | | 314 551.00 |
DH Report à nouveau | 652 547.00 | 652 547.00 | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 369.00 | 650 594.00 | | 1 343 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 467.00 | 1 600 098.00 | | 2 343 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 485.00 | 127 988.00 | | 128 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 485.00 | 127 988.00 | | 128 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 495.00 | 256 712.00 | | 242 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 156.00 | 915 881.00 | | 967 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 302.00 | 422 038.00 | | 344 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 953.00 | 1 594 631.00 | | 1 553 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 905.00 | 3 322 718.00 | | 4 025 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 953.00 | 1 594 631.00 | | 1 553 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 054 504.00 | | 7 054 504.00 | 7 054 504.00 |
FG Production vendue services | 3 538 711.00 | | 3 538 711.00 | 3 538 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 593 215.00 | | 10 593 215.00 | 10 593 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 994.00 | 23 057.00 | | 19 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 397.00 | 256 682.00 | | 485 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 381.00 | 8 634 061.00 | | 10 616 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 013.00 | 7 983 467.00 | | 9 273 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 369.00 | 650 594.00 | | 1 343 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 089.00 | | 8 976.00 | 1 075 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 1 073 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 254 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 455.00 | | | 791 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 463.00 | | 7 878.00 | 256 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | 1 098.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 576.00 | 16 696.00 | 10 331.00 | 233 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 132.00 | 16 696.00 | 10 331.00 | 217 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 988.00 | 497.00 | | 127 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 988.00 | 497.00 | | 127 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 156.00 | 967 156.00 | | 967 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 549.00 | 1 410 549.00 | | 1 410 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 242 001.00 | 242 001.00 | | 242 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 536.00 | 1 452 536.00 | | 1 452 536.00 |
VI Groupe et associés | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 621.00 | 3 110 573.00 | 28 048.00 | 3 138 621.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 953.00 | 1 553 953.00 | | 1 553 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
ST Autres comptes | 426 051.00 | | | 426 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
YT Sous‐traitance | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447 556.00 | | | 1 447 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 456.00 | | | 711 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357 887.00 | | | 1 357 887.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 602.00 | | | 2 063 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |