| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 538.00 | 187 048.00 | 17 490.00 | 204 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 188.00 | 324 642.00 | 387 545.00 | 712 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282 922.00 | | 8 282 922.00 | 8 282 922.00 |
BZ Autres créances | 407 057.00 | | 407 057.00 | 407 057.00 |
CF Disponibilités | 1 141 885.00 | | 1 141 885.00 | 1 141 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 598.00 | | 9 855 598.00 | 9 855 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 786.00 | 324 642.00 | 10 243 144.00 | 10 567 786.00 |
CU Autres participations | 214 510.00 | | 214 510.00 | 214 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 584 881.00 | 624 277.00 | | 584 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 960.00 | 260 604.00 | | 326 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 122.00 | 1 123 162.00 | | 1 150 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 691.00 | 7 938 350.00 | | 8 152 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 479.00 | 460 187.00 | | 451 479.00 |
EA Autres dettes | 488 853.00 | 370 712.00 | | 488 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 022.00 | 8 769 248.00 | | 9 093 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 144.00 | 9 892 410.00 | | 10 243 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 479.00 | | 1 822 479.00 | 1 822 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 479.00 | | 1 822 479.00 | 1 822 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 190 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 526.00 | 56 480.00 | | 10 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226.00 | 56 480.00 | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 400.00 | 185.00 | | 34 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | 56 295.00 | | -14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 997.00 | 1 887 886.00 | | 1 895 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 038.00 | 1 627 282.00 | | 1 569 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 960.00 | 260 604.00 | | 326 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 023.00 | | 2 565.00 | 744 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 400.00 | 214 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 712 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 140.00 | | | 293 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 973.00 | | 2 565.00 | 201 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 577.00 | 6 734.00 | | 190 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 294.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | 6 440.00 | | 180 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 691.00 | 8 152 691.00 | | 8 152 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 588.00 | 483 588.00 | | 483 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 282 922.00 | | | 8 282 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 389 752.00 | | | 389 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 713 713.00 | 8 713 713.00 | | 8 713 713.00 |
VW T.V.A. | 235 757.00 | 235 757.00 | | 235 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 093 022.00 | 9 093 022.00 | | 9 093 022.00 |