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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 307.00 | 12 521.00 | 16 786.00 | 29 307.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 500.00 | 193 203.00 | 13 298.00 | 206 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 193.00 | 333 054.00 | 400 139.00 | 733 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581 638.00 | | 7 581 638.00 | 7 581 638.00 |
BZ Autres créances | 1 034 496.00 | | 1 034 496.00 | 1 034 496.00 |
CF Disponibilités | 1 199 144.00 | | 1 199 144.00 | 1 199 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 973.00 | | 9 834 973.00 | 9 834 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 166.00 | 333 054.00 | 10 235 112.00 | 10 568 166.00 |
CU Autres participations | 214 510.00 | | 214 510.00 | 214 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 920 700.00 | 8 900.00 | | 920 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 584 881.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 606.00 | 326 960.00 | | 116 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 727.00 | 1 150 122.00 | | 1 266 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 418.00 | 8 152 691.00 | | 8 049 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 839.00 | 451 479.00 | | 490 839.00 |
EA Autres dettes | 428 128.00 | 488 853.00 | | 428 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 968 385.00 | 9 093 022.00 | | 8 968 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 112.00 | 10 243 144.00 | | 10 235 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 519.00 | 8 494.00 | 1 739 013.00 | 1 730 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 519.00 | 8 494.00 | 1 739 013.00 | 1 730 519.00 |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 34 400.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -14 174.00 | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 045.00 | 1 895 997.00 | | 1 831 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 439.00 | 1 569 038.00 | | 1 714 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 606.00 | 326 960.00 | | 116 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 188.00 | | 21 005.00 | 712 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 140.00 | | 19 044.00 | 293 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 538.00 | | 1 962.00 | 204 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 510.00 | | | 214 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 311.00 | 8 412.00 | | 197 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 2 258.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 048.00 | 6 154.00 | | 187 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 418.00 | 8 049 418.00 | | 8 049 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 540.00 | 426 540.00 | | 426 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 581 638.00 | 7 581 638.00 | | 7 581 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VC Groupe et associés | 920 023.00 | 920 023.00 | | 920 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 588.00 | | 1 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 829.00 | 8 635 829.00 | | 8 635 829.00 |
VW T.V.A. | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 968 385.00 | 8 968 385.00 | | 8 968 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |