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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 832.00 | 19 714.00 | 119.00 | 19 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 547.00 | 110 110.00 | 73 438.00 | 183 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 256.00 | 267 154.00 | 229 102.00 | 496 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188 820.00 | | 12 188 820.00 | 12 188 820.00 |
BZ Autres créances | 469 646.00 | 85 158.00 | 384 488.00 | 469 646.00 |
CF Disponibilités | 2 737 266.00 | | 2 737 266.00 | 2 737 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 414 629.00 | 85 158.00 | 15 329 471.00 | 15 414 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 910 886.00 | 352 312.00 | 15 558 574.00 | 15 910 886.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 880 046.00 | 810 732.00 | | 880 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 781.00 | 69 314.00 | | 670 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 208.00 | 1 109 427.00 | | 1 780 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787 908.00 | 8 624 110.00 | | 12 787 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 829.00 | 629 588.00 | | 956 829.00 |
EA Autres dettes | 33 628.00 | 132 575.00 | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 778 365.00 | 9 386 272.00 | | 13 778 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 574.00 | 10 495 700.00 | | 15 558 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 755.00 | 6 124.00 | 3 167 880.00 | 3 161 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 755.00 | 6 124.00 | 3 167 880.00 | 3 161 755.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 439.00 | 23 212.00 | | 17 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 452.00 | 2 000.00 | | 34 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 892.00 | 25 212.00 | | 51 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 900.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 327.00 | 900.00 | | 195 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 435.00 | 24 312.00 | | -143 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 864.00 | 2 385 417.00 | | 3 393 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 083.00 | 2 316 103.00 | | 2 723 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 781.00 | 69 314.00 | | 670 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 535.00 | | 28 494.00 | 672 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 510.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 773.00 | 496 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 263.00 | 302 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 054.00 | | 28 494.00 | 155 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 22 824.00 | 10 263.00 | 117 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 4 353.00 | 10 263.00 | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | 18 471.00 | | 91 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 233.00 | 4 925.00 | | 80 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 403.00 | 4 925.00 | 114 839.00 | 332 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 403.00 | 4 925.00 | 114 839.00 | 332 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 114 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787 908.00 | 12 787 908.00 | | 12 787 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UX Autres créances clients | 12 188 820.00 | 12 188 820.00 | | 12 188 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VC Groupe et associés | 327 989.00 | 327 989.00 | | 327 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 364.00 | 12 677 364.00 | | 12 677 364.00 |
VW T.V.A. | 458 811.00 | 458 811.00 | | 458 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 365.00 | 13 778 365.00 | | 13 778 365.00 |