| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 095.00 | 25 623.00 | 4 472.00 | 30 095.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 054.00 | 91 638.00 | 63 415.00 | 155 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 535.00 | 369 432.00 | 303 104.00 | 672 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502 249.00 | | 8 502 249.00 | 8 502 249.00 |
BZ Autres créances | 335 742.00 | 80 233.00 | 255 509.00 | 335 742.00 |
CF Disponibilités | 1 418 553.00 | | 1 418 553.00 | 1 418 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 829.00 | 80 233.00 | 10 192 596.00 | 10 272 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 364.00 | 449 665.00 | 10 495 700.00 | 10 945 364.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | 124 839.00 | 79 671.00 | 204 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 810 732.00 | 937 300.00 | | 810 732.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | -126 606.00 | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 427.00 | 1 040 113.00 | | 1 109 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 110.00 | 8 763 752.00 | | 8 624 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 588.00 | 491 405.00 | | 629 588.00 |
EA Autres dettes | 132 575.00 | 183 150.00 | | 132 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 386 272.00 | 9 438 308.00 | | 9 386 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 700.00 | 10 478 421.00 | | 10 495 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 107.00 | 1 194.00 | 2 353 301.00 | 2 352 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 107.00 | 1 194.00 | 2 353 301.00 | 2 352 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 212.00 | 36 465.00 | | 23 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 212.00 | 36 465.00 | | 25 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 845.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 15 845.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 312.00 | 20 620.00 | | 24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 417.00 | 1 963 418.00 | | 2 385 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 103.00 | 2 090 024.00 | | 2 316 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | -126 606.00 | | 69 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 492.00 | | 51 775.00 | 738 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 732.00 | 672 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 732.00 | 155 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 010.00 | | 51 775.00 | 221 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 493.00 | 15 506.00 | 117 737.00 | 219 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 6 611.00 | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 480.00 | 8 895.00 | 117 737.00 | 200 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 783.00 | 6 450.00 | | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 114.00 | 121 289.00 | | 211 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 114.00 | 121 289.00 | | 211 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 110.00 | 8 624 110.00 | | 8 624 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 502 249.00 | 8 502 249.00 | | 8 502 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VC Groupe et associés | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
VI Groupe et associés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854 276.00 | 8 854 276.00 | | 8 854 276.00 |
VW T.V.A. | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 386 272.00 | 9 386 272.00 | | 9 386 272.00 |