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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 095.00 | 19 013.00 | 11 083.00 | 30 095.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 010.00 | 200 480.00 | 20 530.00 | 221 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 492.00 | 356 824.00 | 381 668.00 | 738 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150 045.00 | | 8 150 045.00 | 8 150 045.00 |
BZ Autres créances | 827 769.00 | 73 783.00 | 753 986.00 | 827 769.00 |
CF Disponibilités | 1 174 590.00 | | 1 174 590.00 | 1 174 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 536.00 | 73 783.00 | 10 096 753.00 | 10 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 028.00 | 430 607.00 | 10 478 421.00 | 10 909 028.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | 10 000.00 | 194 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 937 300.00 | 920 700.00 | | 937 300.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 606.00 | 116 606.00 | | -126 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 113.00 | 1 266 727.00 | | 1 040 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 752.00 | 8 049 418.00 | | 8 763 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 405.00 | 490 839.00 | | 491 405.00 |
EA Autres dettes | 183 150.00 | 428 128.00 | | 183 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 308.00 | 8 968 385.00 | | 9 438 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 421.00 | 10 235 112.00 | | 10 478 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 855.00 | 5 552.00 | 1 866 406.00 | 1 860 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 855.00 | 5 552.00 | 1 866 406.00 | 1 860 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 783.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 2 135.00 | | 5 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 845.00 | 2 135.00 | | 15 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 620.00 | -2 135.00 | | 20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 418.00 | 1 831 045.00 | | 1 963 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 024.00 | 1 714 439.00 | | 2 090 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 606.00 | 116 606.00 | | -126 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 193.00 | | 15 299.00 | 733 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 204 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 738 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 183.00 | | 789.00 | 312 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 500.00 | | 14 510.00 | 206 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 510.00 | | | 214 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 723.00 | 13 770.00 | | 205 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 6 492.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 203.00 | 7 278.00 | | 193 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 331.00 | 83 783.00 | 211 114.00 | 127 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 331.00 | 83 783.00 | 211 114.00 | 127 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 752.00 | 8 763 752.00 | | 8 763 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
UX Autres créances clients | 8 150 045.00 | 8 150 045.00 | | 8 150 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VC Groupe et associés | 701 989.00 | 701 989.00 | | 701 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995 946.00 | 8 995 946.00 | | 8 995 946.00 |
VW T.V.A. | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438 308.00 | 9 438 308.00 | | 9 438 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |