| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 190 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 882.00 | 92 930.00 | 75 952.00 | 168 882.00 |
AX Avances et acomptes | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 837.00 | 231 049.00 | 298 787.00 | 529 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729 477.00 | 28 623.00 | 15 700 853.00 | 15 729 477.00 |
BZ Autres créances | 421 086.00 | 89 197.00 | 331 888.00 | 421 086.00 |
CF Disponibilités | 3 048 045.00 | | 3 048 045.00 | 3 048 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 237 289.00 | 117 821.00 | 19 119 468.00 | 19 237 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 767 127.00 | 348 871.00 | 19 418 256.00 | 19 767 127.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
DG Autres réserves | 1 250 827.00 | 880 045.00 | | 1 250 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 017.00 | 670 781.00 | | 929 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 225.00 | 1 780 208.00 | | 2 409 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800 308.00 | 12 787 908.00 | | 15 800 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 103.00 | 956 828.00 | | 1 127 103.00 |
EA Autres dettes | 53 232.00 | 33 628.00 | | 53 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 008 008.00 | 13 778 365.00 | | 17 008 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 256.00 | 15 558 573.00 | | 19 418 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 008 008.00 | 13 778 365.00 | | 17 008 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 079.00 | 26 994.00 | 4 232 074.00 | 4 205 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 079.00 | 26 994.00 | 4 232 074.00 | 4 205 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 817.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | 194 509.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 195 326.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -143 435.00 | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 889.00 | 3 393 863.00 | | 4 255 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 871.00 | 2 723 082.00 | | 3 326 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 017.00 | 670 781.00 | | 929 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 256.00 | | 92 701.00 | 496 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 120.00 | 529 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 181.00 | 283 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 939.00 | 236 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 709.00 | | | 302 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 547.00 | | 92 701.00 | 183 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 823.00 | 20 998.00 | 57 102.00 | 129 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 119.00 | 19 044.00 | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 110.00 | 20 879.00 | 38 059.00 | 110 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 022.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 624.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 158.00 | 4 040.00 | | 85 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 489.00 | 32 664.00 | | 222 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 489.00 | 33 685.00 | | 222 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800 309.00 | 15 800 309.00 | | 15 800 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 560.00 | 329 560.00 | | 329 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 035.00 | 251 035.00 | | 251 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 695 129.00 | 15 695 129.00 | | 15 695 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VB T. V. A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VC Groupe et associés | 328 016.00 | 328 016.00 | | 328 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 189 245.00 | 16 189 245.00 | | 16 189 245.00 |
VW T.V.A. | 508 235.00 | 508 235.00 | | 508 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 008.00 | 17 008 008.00 | | 17 008 008.00 |