| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 3 739 490.00 | 2 494 882.00 | 1 244 608.00 | 3 739 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 605.00 | 597 451.00 | 47 154.00 | 644 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 335.00 | 40 175.00 | 4 160.00 | 44 335.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 073.00 | 3 155 656.00 | 2 608 416.00 | 5 764 073.00 |
BT Marchandises | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BZ Autres créances | 762 308.00 | | 762 308.00 | 762 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 |
CF Disponibilités | 377 977.00 | | 377 977.00 | 377 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 072.00 | | 6 030 072.00 | 6 030 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 794 144.00 | 3 155 656.00 | 8 638 488.00 | 11 794 144.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 527 991.00 | 5 060 776.00 | | 5 527 991.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 157.00 | 537 215.00 | | 537 157.00 |
DK Provisions réglementées | 490 855.00 | 618 394.00 | | 490 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764 674.00 | 7 425 056.00 | | 7 764 674.00 |
DP Provisions pour risques | 49 490.00 | 38 550.00 | | 49 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 490.00 | 38 550.00 | | 49 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 030.00 | 405 850.00 | | 302 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 6 471.00 | | 7 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 081.00 | 202 399.00 | | 179 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 335.00 | 144 662.00 | | 136 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 846.00 | 218 036.00 | | 199 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 324.00 | 977 418.00 | | 824 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 488.00 | 8 441 024.00 | | 8 638 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 150.00 | 675 167.00 | | 628 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 482.00 | | 374 482.00 | 374 482.00 |
FG Production vendue services | 2 147 111.00 | | 2 147 111.00 | 2 147 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 594.00 | | 2 521 594.00 | 2 521 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 634.00 | |
GE Autres charges | | | 37 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 759.00 | 85 398.00 | | 85 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 360.00 | 38 601.00 | | 37 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 263.00 | 33 900.00 | | 38 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 539.00 | 130 378.00 | | 127 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 802.00 | 448 103.00 | | 165 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 7 804.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 940.00 | 322 375.00 | | 10 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 624.00 | 330 179.00 | | 12 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 178.00 | 117 924.00 | | 153 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 093.00 | 253 456.00 | | 252 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 956.00 | 3 117 763.00 | | 2 913 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 799.00 | 2 580 548.00 | | 2 376 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 157.00 | 537 215.00 | | 537 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 276.00 | | 238 796.00 | 5 525 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 764 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 614.00 | | 238 796.00 | 4 276 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 023.00 | 142 634.00 | | 3 013 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 875.00 | 142 634.00 | | 2 989 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 394.00 | | 127 539.00 | 618 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 550.00 | 10 940.00 | | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 944.00 | 10 940.00 | 127 539.00 | 656 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 940.00 | 127 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 301 348.00 | | | 301 348.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VC Groupe et associés | 514 821.00 | | | 514 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 030.00 | 105 856.00 | 142 355.00 | 302 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VP Divers | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 391.00 | | | 211 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 194.00 | 1 073 034.00 | 160.00 | 1 073 194.00 |
VW T.V.A. | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 243.00 | 449 069.00 | 142 355.00 | 645 243.00 |