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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 4 449 427.00 | 3 094 288.00 | 1 355 139.00 | 4 449 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 757.00 | 669 998.00 | 96 759.00 | 766 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 50 710.00 | 17 930.00 | 68 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 867.00 | 3 819 933.00 | 2 772 934.00 | 6 592 867.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 592.00 | | 312 592.00 | 312 592.00 |
BZ Autres créances | 529 507.00 | | 529 507.00 | 529 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268 200.00 | | 1 268 200.00 | 1 268 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 152.00 | | 6 425 152.00 | 6 425 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 019.00 | 3 819 933.00 | 9 198 086.00 | 13 018 019.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 391 415.00 | 6 288 873.00 | | 6 391 415.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 075.00 | 998 942.00 | | 146 075.00 |
DK Provisions réglementées | 721 830.00 | 531 022.00 | | 721 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 991.00 | 9 027 508.00 | | 8 467 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 510.00 | 483 475.00 | | 386 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 20 163.00 | | 14 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 489.00 | 161 416.00 | | 217 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 111 822.00 | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 231 979.00 | | 87 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 780.00 | | |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 096.00 | 1 014 633.00 | | 730 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 086.00 | 10 042 141.00 | | 9 198 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 945.00 | 628 125.00 | | 449 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
FG Production vendue services | 676 927.00 | | 676 927.00 | 676 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 382.00 | | 813 382.00 | 813 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 322.00 | 114 904.00 | | 21 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 130.00 | 12 500.00 | | 212 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 452.00 | 160 562.00 | | 233 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 130.00 | 12 500.00 | | 212 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 130.00 | 31 482.00 | | 212 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 322.00 | 129 080.00 | | 21 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | 228 845.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 604.00 | 3 506 154.00 | | 1 515 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 529.00 | 2 507 212.00 | | 1 369 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 075.00 | 998 942.00 | | 146 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 873.00 | | 53 762.00 | 6 662 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 768.00 | 6 592 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 400.00 | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 368.00 | 5 361 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 410.00 | | 53 762.00 | 5 412 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 162.00 | 248 540.00 | 123 768.00 | 3 695 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | 19 400.00 | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 824.00 | 248 540.00 | 104 368.00 | 3 670 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 022.00 | 212 130.00 | 21 322.00 | 531 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 022.00 | 212 130.00 | 21 322.00 | 531 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 130.00 | 21 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 312 592.00 | 312 592.00 | | 312 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 510.00 | 106 359.00 | 280 151.00 | 386 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 440.00 | | | 580 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 405.00 | | | 677 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
VP Divers | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 902.00 | 851 742.00 | 160.00 | 851 902.00 |
VW T.V.A. | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 607.00 | 232 456.00 | 280 151.00 | 512 607.00 |