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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 4 427 002.00 | 2 918 474.00 | 1 508 529.00 | 4 427 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 764.00 | 691 427.00 | 130 337.00 | 821 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 481.00 | 60 924.00 | 30 558.00 | 91 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 690.00 | 3 695 162.00 | 2 972 528.00 | 6 667 690.00 |
BT Marchandises | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 395.00 | | 268 395.00 | 268 395.00 |
BZ Autres créances | 353 625.00 | | 353 625.00 | 353 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 679 556.00 | | 1 679 556.00 | 1 679 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 613.00 | | 7 069 613.00 | 7 069 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 303.00 | 3 695 162.00 | 10 042 141.00 | 13 737 303.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 288 873.00 | 6 047 163.00 | | 6 288 873.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 942.00 | 1 257 630.00 | | 998 942.00 |
DK Provisions réglementées | 531 022.00 | 633 426.00 | | 531 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 508.00 | 9 146 890.00 | | 9 027 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 475.00 | 579 281.00 | | 483 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | 42 287.00 | | 20 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 416.00 | 211 275.00 | | 161 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 146 173.00 | | 111 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 979.00 | 247 870.00 | | 231 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 780.00 | 17 028.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 633.00 | 1 243 915.00 | | 1 014 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 141.00 | 10 390 804.00 | | 10 042 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 125.00 | 760 422.00 | | 628 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 206.00 | | 288 484.00 | 6 379 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 667 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 743.00 | | 288 484.00 | 5 128 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 604.00 | 216 557.00 | | 3 478 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 267.00 | 216 557.00 | | 3 454 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 633 426.00 | 12 500.00 | 114 904.00 | 633 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 426.00 | 12 500.00 | 114 904.00 | 633 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 268 395.00 | 268 395.00 | | 268 395.00 |
VB T. V. A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 475.00 | 96 966.00 | 355 265.00 | 483 475.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 588.00 | 295 588.00 | | 295 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 449.00 | 630 289.00 | 160.00 | 630 449.00 |
VW T.V.A. | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 218.00 | 466 709.00 | 355 265.00 | 853 218.00 |