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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 4 449 427.00 | 3 271 705.00 | 1 177 722.00 | 4 449 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 510.00 | 707 722.00 | 66 788.00 | 774 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 140.00 | 62 977.00 | 10 163.00 | 73 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 119.00 | 4 047 341.00 | 2 557 778.00 | 6 605 119.00 |
BT Marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
BZ Autres créances | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 346 147.00 | | 4 346 147.00 | 4 346 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 553.00 | | 6 854 553.00 | 6 854 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459 672.00 | 4 047 341.00 | 9 412 331.00 | 13 459 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 700 850.00 | 6 391 415.00 | | 5 700 850.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 251.00 | 146 075.00 | | 567 251.00 |
DK Provisions réglementées | 638 965.00 | 721 830.00 | | 638 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 737.00 | 8 467 991.00 | | 8 115 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 373.00 | 386 510.00 | | 288 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 14 745.00 | | 2 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 001.00 | 217 489.00 | | 144 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 21 339.00 | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 381.00 | 87 269.00 | | 719 381.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 2 744.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 595.00 | 730 096.00 | | 1 296 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 331.00 | 9 198 086.00 | | 9 412 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
FG Production vendue services | 989 713.00 | | 989 713.00 | 989 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 751.00 | | 1 225 751.00 | 1 225 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 408.00 | |
GE Autres charges | | | 17 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 865.00 | 21 322.00 | | 82 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 574.00 | 233 452.00 | | 111 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 212 130.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 403.00 | 21 322.00 | | 111 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | -855.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 745.00 | 1 515 604.00 | | 1 946 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 495.00 | 1 369 529.00 | | 1 379 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 251.00 | 146 075.00 | | 567 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 867.00 | | 12 252.00 | 6 592 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 605 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 804.00 | | 12 252.00 | 5 361 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 933.00 | 227 408.00 | | 3 819 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 996.00 | 227 408.00 | | 3 814 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 830.00 | | 82 865.00 | 721 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 830.00 | | 82 865.00 | 721 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 207 797.00 | 207 797.00 | | 207 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 373.00 | 99 241.00 | 189 132.00 | 288 373.00 |
VI Groupe et associés | 588 455.00 | 588 455.00 | | 588 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VP Divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 836.00 | 396 676.00 | 160.00 | 396 836.00 |
VW T.V.A. | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 593.00 | 963 461.00 | 189 132.00 | 1 152 593.00 |