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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 4 235 536.00 | 2 756 798.00 | 1 478 738.00 | 4 235 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 977.00 | 649 814.00 | 81 162.00 | 730 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 47 655.00 | 37 596.00 | 85 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 206.00 | 3 478 604.00 | 2 900 601.00 | 6 379 206.00 |
BT Marchandises | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 411.00 | | 389 411.00 | 389 411.00 |
BZ Autres créances | 523 629.00 | | 523 629.00 | 523 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CF Disponibilités | 987 518.00 | | 987 518.00 | 987 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 203.00 | | 7 490 203.00 | 7 490 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 409.00 | 3 478 604.00 | 10 390 804.00 | 13 869 409.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 047 163.00 | 5 965 148.00 | | 6 047 163.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 630.00 | 606 015.00 | | 1 257 630.00 |
DK Provisions réglementées | 633 426.00 | 355 337.00 | | 633 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146 890.00 | 8 135 171.00 | | 9 146 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 281.00 | 248 998.00 | | 579 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 287.00 | 12 656.00 | | 42 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 275.00 | 170 751.00 | | 211 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 173.00 | 132 262.00 | | 146 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 870.00 | 310 570.00 | | 247 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 3 792.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 915.00 | 879 030.00 | | 1 243 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 804.00 | 9 014 200.00 | | 10 390 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 422.00 | 686 573.00 | | 760 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 608.00 | | 591 817.00 | 5 796 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 6 379 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 40 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 5 128 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 099.00 | | 975.00 | 40 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 755.00 | | 590 842.00 | 4 546 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 458.00 | 192 002.00 | 8 855.00 | 3 295 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 224.00 | 1 114.00 | | 23 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 234.00 | 190 888.00 | 8 855.00 | 3 272 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 337.00 | 412 934.00 | 134 845.00 | 355 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 337.00 | 412 934.00 | 134 845.00 | 355 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 934.00 | 412 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 389 411.00 | 389 411.00 | | 389 411.00 |
VB T. V. A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 281.00 | 95 789.00 | 383 806.00 | 579 281.00 |
VI Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 609.00 | | | 415 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 047.00 | 397 047.00 | | 397 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 638.00 | 923 478.00 | 160.00 | 923 638.00 |
VW T.V.A. | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 639.00 | 549 147.00 | 383 806.00 | 1 032 639.00 |