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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 23 224.00 | 1 114.00 | 24 338.00 |
AN Terrains | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AP Constructions | 3 739 490.00 | 2 608 665.00 | 1 130 826.00 | 3 739 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 405.00 | 617 913.00 | 30 492.00 | 648 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 880.00 | 45 657.00 | 36 224.00 | 81 880.00 |
AX Avances et acomptes | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 450.00 | 3 295 458.00 | 2 668 992.00 | 5 964 450.00 |
BT Marchandises | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 590.00 | | 281 590.00 | 281 590.00 |
BZ Autres créances | 612 679.00 | | 612 679.00 | 612 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 |
CF Disponibilités | 865 960.00 | | 865 960.00 | 865 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 208.00 | | 6 345 208.00 | 6 345 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 658.00 | 3 295 458.00 | 9 014 200.00 | 12 309 658.00 |
CU Autres participations | 1 209 593.00 | | 1 209 593.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 965 148.00 | 5 527 991.00 | | 5 965 148.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 015.00 | 537 157.00 | | 606 015.00 |
DK Provisions réglementées | 355 337.00 | 490 855.00 | | 355 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 171.00 | 7 764 674.00 | | 8 135 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 998.00 | 302 030.00 | | 248 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 7 033.00 | | 12 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 751.00 | 179 081.00 | | 170 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 262.00 | 136 335.00 | | 132 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 570.00 | 199 846.00 | | 310 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 030.00 | 824 324.00 | | 879 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 200.00 | 8 638 488.00 | | 9 014 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 573.00 | 628 150.00 | | 686 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 073.00 | | 200 377.00 | 5 764 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | 1 190.00 | 38 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 410.00 | | 199 187.00 | 4 515 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 753.00 | | | 1 209 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 656.00 | 139 801.00 | | 3 155 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 76.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 509.00 | 139 725.00 | | 3 132 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 855.00 | | 135 518.00 | 490 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 345.00 | | 185 008.00 | 540 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 281 590.00 | | | 281 590.00 |
VB T. V. A. | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
VC Groupe et associés | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 998.00 | 56 541.00 | 154 846.00 | 248 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 663.00 | 901 503.00 | 160.00 | 901 663.00 |
VW T.V.A. | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 279.00 | 515 822.00 | 154 846.00 | 708 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |