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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 227.00 | 53 319.00 | 45 907.00 | 99 227.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 833 569.00 | 321 569.00 | 511 999.00 | 833 569.00 |
AP Constructions | 3 392 118.00 | 2 322 350.00 | 1 069 767.00 | 3 392 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582.00 | 7 095 487.00 | 4 264 094.00 | 11 359 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 581.00 | 1 521 208.00 | 1 031 373.00 | 2 552 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BF Prêts | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715 570.00 | 11 313 935.00 | 9 401 635.00 | 20 715 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 901.00 | 2 522.00 | 1 355 379.00 | 1 357 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 531.00 | 51 761.00 | 978 770.00 | 1 030 531.00 |
BT Marchandises | 553 939.00 | 51 417.00 | 502 522.00 | 553 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319 895.00 | 563 536.00 | 4 756 359.00 | 5 319 895.00 |
BZ Autres créances | 147 831.00 | | 147 831.00 | 147 831.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 685.00 | 669 236.00 | 7 824 448.00 | 8 493 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255.00 | 11 983 171.00 | 17 226 084.00 | 29 209 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 032.00 | | | 4 602 032.00 |
DH Report à nouveau | 577 384.00 | | | 577 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663.00 | | | 1 939 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900 310.00 | | | 1 900 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 390.00 | | | 10 119 390.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190.00 | | | 3 093 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620.00 | | | 2 041 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 905.00 | | | 1 870 905.00 |
EA Autres dettes | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 699.00 | | | 7 047 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084.00 | | | 17 226 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699.00 | | | 7 047 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 085.00 | 431 104.00 | 5 947 189.00 | 5 516 085.00 |
FD Production vendue biens | 16 692 038.00 | 8 855 565.00 | 25 547 603.00 | 16 692 038.00 |
FG Production vendue services | 171 409.00 | 73 665.00 | 245 074.00 | 171 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 379 534.00 | 9 360 334.00 | 31 739 868.00 | 22 379 534.00 |
FM Production stockée | | | -103 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 372 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 083 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 628.00 | |
GE Autres charges | | | 112 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 281 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850.00 | | | 334 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 016.00 | | | 1 018 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641.00 | | | 32 713 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978.00 | | | 30 773 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 663.00 | | | 1 939 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464 621.00 | | 582 348.00 | 20 464 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 520.00 | 258 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 180.00 | 307 219.00 | 20 715 570.00 | 24 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 288 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 279 899.00 | 18 168 744.00 | 24 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 603.00 | | 12 424.00 | 2 276 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 936 844.00 | | 535 978.00 | 17 936 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 173.00 | | 33 946.00 | 251 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648.00 | 698 875.00 | 187 588.00 | 10 802 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680.00 | 8 439.00 | 800.00 | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968.00 | 690 436.00 | 186 788.00 | 10 756 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183 313.00 | 3 898.00 | 286 901.00 | 2 183 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 830.00 | 46 628.00 | 23 464.00 | 35 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 324.00 | 43 237.00 | 54 861.00 | 117 324.00 |
6T Sur comptes clients | 577 718.00 | 461 506.00 | 475 688.00 | 577 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 042.00 | 504 743.00 | 530 549.00 | 695 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 186.00 | 555 269.00 | 840 916.00 | 2 914 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 371.00 | 554 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 898.00 | 286 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620.00 | 2 041 620.00 | | 2 041 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 599.00 | 945 599.00 | | 945 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893.00 | 700 893.00 | | 700 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UP Prêts | 256 393.00 | 28 292.00 | | 256 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | 1 906.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 182 390.00 | | | 5 182 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
VB T. V. A. | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 332.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 190.00 | 3 093 190.00 | | 3 093 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849.00 | 5 426 436.00 | 366 412.00 | 5 792 849.00 |
VW T.V.A. | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699.00 | 7 047 699.00 | | 7 047 699.00 |