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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 208.00 | 81 682.00 | 43 526.00 | 125 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 1 104 289.00 | 398 269.00 | 706 020.00 | 1 104 289.00 |
AP Constructions | 3 665 155.00 | 2 744 544.00 | 920 610.00 | 3 665 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436 891.00 | 8 596 882.00 | 3 840 009.00 | 12 436 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 952.00 | 1 939 714.00 | 879 238.00 | 2 818 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
BF Prêts | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788 548.00 | 13 761 093.00 | 9 027 455.00 | 22 788 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 196.00 | 16 772.00 | 1 377 424.00 | 1 394 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 656.00 | 29 476.00 | 1 419 180.00 | 1 448 656.00 |
BT Marchandises | 604 359.00 | 74 673.00 | 529 686.00 | 604 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 176.00 | 427 848.00 | 3 948 327.00 | 4 376 176.00 |
BZ Autres créances | 488 691.00 | | 488 691.00 | 488 691.00 |
CF Disponibilités | 567 825.00 | | 567 825.00 | 567 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 032 320.00 | 548 769.00 | 8 483 550.00 | 9 032 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 820 869.00 | 14 309 863.00 | 17 511 006.00 | 31 820 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 767.00 | | | 437 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934 247.00 | | | 4 934 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 054.00 | | | 1 504 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 193.00 | | | 444 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 141.00 | | | 1 025 141.00 |
DL TOTAL (I) | 9 007 637.00 | | | 9 007 637.00 |
DP Provisions pour risques | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 817.00 | | | 848 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 585.00 | | | 917 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 630.00 | | | 4 161 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 106.00 | | | 2 436 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 933.00 | | | 968 933.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 783.00 | | | 7 585 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 511 006.00 | | | 17 511 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 783.00 | | | 7 585 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 746 427.00 | 105 723.00 | 4 852 150.00 | 4 746 427.00 |
FD Production vendue biens | 13 273 376.00 | 6 413 322.00 | 19 686 698.00 | 13 273 376.00 |
FG Production vendue services | 172 088.00 | 140 642.00 | 312 730.00 | 172 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 892.00 | 6 659 687.00 | 24 851 580.00 | 18 191 892.00 |
FM Production stockée | | | 135 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 483 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 929 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 450.00 | |
GE Autres charges | | | 42 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 233.00 | | | 211 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 805 639.00 | | | 25 805 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 361 445.00 | | | 25 361 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 193.00 | | | 444 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687 403.00 | | 534 231.00 | 22 687 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 830.00 | 251 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 601.00 | 382 485.00 | 22 788 548.00 | 50 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | 361 655.00 | 20 222 492.00 | 50 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 208.00 | | | 2 314 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 106 217.00 | | 528 531.00 | 20 106 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 977.00 | | 5 700.00 | 266 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101 029.00 | 811 996.00 | 151 932.00 | 13 101 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 178.00 | 8 503.00 | | 73 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027 850.00 | 803 493.00 | 151 932.00 | 13 027 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 465.00 | | 202 323.00 | 1 227 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 043.00 | 813 450.00 | 43 908.00 | 148 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 755.00 | 33 360.00 | 37 194.00 | 124 755.00 |
6T Sur comptes clients | 429 112.00 | 19 018.00 | 20 282.00 | 429 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 563.00 | 52 378.00 | 83 171.00 | 579 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 072.00 | 865 828.00 | 329 404.00 | 1 955 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 828.00 | 101 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 106.00 | 2 436 106.00 | | 2 436 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 934.00 | 968 934.00 | | 968 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180 743.00 | 4 180 743.00 | | 4 180 743.00 |
UP Prêts | 251 548.00 | 22 099.00 | 229 449.00 | 251 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 176.00 | 3 939 681.00 | 436 496.00 | 4 376 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 691.00 | 488 691.00 | | 488 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 416.00 | 151 144.00 | 1 272.00 | 152 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 131.00 | 4 601 615.00 | 667 516.00 | 5 269 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 784.00 | 7 585 784.00 | | 7 585 784.00 |