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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 767.00 | 79 350.00 | 37 417.00 | 116 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 1 117 239.00 | 423 936.00 | 693 304.00 | 1 117 239.00 |
AP Constructions | 3 724 637.00 | 2 864 392.00 | 860 244.00 | 3 724 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558 246.00 | 9 064 951.00 | 3 493 295.00 | 12 558 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 734.00 | 2 052 087.00 | 931 647.00 | 2 983 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 267.00 | | 251 267.00 | 251 267.00 |
BF Prêts | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 194 716.00 | 14 484 716.00 | 8 710 000.00 | 23 194 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 640.00 | 8 777.00 | 2 117 863.00 | 2 126 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 806 613.00 | 20 349.00 | 1 786 264.00 | 1 806 613.00 |
BT Marchandises | 817 164.00 | 56 369.00 | 760 795.00 | 817 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 364.00 | 435 171.00 | 4 787 193.00 | 5 222 364.00 |
BZ Autres créances | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CF Disponibilités | 430 658.00 | | 430 658.00 | 430 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 596 171.00 | 520 666.00 | 10 075 505.00 | 10 596 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 790 887.00 | 15 005 383.00 | 18 785 505.00 | 33 790 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934 248.00 | | | 4 934 248.00 |
DH Report à nouveau | 948 248.00 | | | 948 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 200.00 | | | 852 200.00 |
DK Provisions réglementées | 840 423.00 | | | 840 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675 119.00 | | | 8 675 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 990.00 | | | 5 320 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 098.00 | | | 3 419 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 567.00 | | | 1 261 567.00 |
EA Autres dettes | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 095 010.00 | | | 10 095 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 786 505.00 | | | 18 786 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095 010.00 | | | 10 095 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 406.00 | 218 506.00 | 6 154 905.00 | 5 936 406.00 |
FD Production vendue biens | 16 716 207.00 | 7 191 061.00 | 23 907 268.00 | 16 716 207.00 |
FG Production vendue services | 194 781.00 | 178 914.00 | 373 694.00 | 194 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 847 393.00 | 7 588 475.00 | 30 435 068.00 | 22 847 393.00 |
FM Production stockée | | | 357 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 229 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 143 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 440 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 826.00 | | | 437 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 668 080.00 | | | 32 668 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 015 888.00 | | | 31 015 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 200.00 | | | 852 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788 549.00 | | 586 081.00 | 22 788 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 480.00 | 253 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 330.00 | 91 584.00 | 23 194 716.00 | 88 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 712.00 | 2 305 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 330.00 | 65 392.00 | 20 635 123.00 | 88 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 208.00 | | 3 270.00 | 2 314 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222 492.00 | | 566 352.00 | 20 222 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 848.00 | | 16 459.00 | 251 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761 093.00 | 792 219.00 | 68 596.00 | 13 761 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 682.00 | 8 599.00 | 10 931.00 | 81 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679 411.00 | 783 620.00 | 57 664.00 | 13 679 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 142.00 | | 184 718.00 | 1 025 142.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 917 585.00 | 5 000.00 | 907 209.00 | 917 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 585.00 | 5 000.00 | 907 209.00 | 917 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 921.00 | 85 495.00 | 120 921.00 | 120 921.00 |
6T Sur comptes clients | 427 849.00 | 8 509.00 | 1 186.00 | 427 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 770.00 | 94 004.00 | 122 107.00 | 548 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 497.00 | 99 004.00 | 1 214 035.00 | 2 491 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 004.00 | 1 029 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 718.00 | |