| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 293.00 | 58 608.00 | 35 684.00 | 94 293.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 833 569.00 | 338 210.00 | 495 358.00 | 833 569.00 |
AP Constructions | 3 387 733.00 | 2 430 397.00 | 957 335.00 | 3 387 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646 007.00 | 7 438 801.00 | 4 207 205.00 | 11 646 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 203.00 | 1 574 453.00 | 1 119 750.00 | 2 694 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 337.00 | | 259 337.00 | 259 337.00 |
BF Prêts | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 357 545.00 | 11 840 471.00 | 9 517 073.00 | 21 357 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953 842.00 | 5 390.00 | 1 948 452.00 | 1 953 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 441.00 | 37 358.00 | 1 349 083.00 | 1 386 441.00 |
BT Marchandises | 611 992.00 | 49 227.00 | 562 765.00 | 611 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 860.00 | 44 464.00 | 5 728 396.00 | 5 772 860.00 |
BZ Autres créances | 825 290.00 | | 825 290.00 | 825 290.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 504.00 | 136 439.00 | 10 499 065.00 | 10 635 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 993 050.00 | 11 976 910.00 | 20 016 139.00 | 31 993 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 441 695.00 | | | 4 441 695.00 |
DH Report à nouveau | 577 384.00 | | | 577 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 744.00 | | | 2 005 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 673 960.00 | | | 1 673 960.00 |
DL TOTAL (I) | 9 798 785.00 | | | 9 798 785.00 |
DP Provisions pour risques | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 016.00 | | | 5 784 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 387.00 | | | 2 976 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 391.00 | | | 1 280 391.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 313.00 | | | 10 107 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 016 139.00 | | | 20 016 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 107 313.00 | | | 10 107 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 204.00 | 195 192.00 | 6 332 396.00 | 6 137 204.00 |
FD Production vendue biens | 18 467 656.00 | 9 204 350.00 | 27 672 006.00 | 18 467 656.00 |
FG Production vendue services | 188 923.00 | 63 947.00 | 252 870.00 | 188 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 793 784.00 | 9 463 489.00 | 34 257 273.00 | 24 793 784.00 |
FM Production stockée | | | 355 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 315 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 746 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 843.00 | |
GE Autres charges | | | 108 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 881 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 018.00 | | | 305 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 059.00 | | | 436 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 634 144.00 | | | 35 634 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 628 400.00 | | | 33 628 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 744.00 | | | 2 005 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 715 570.00 | | 932 275.00 | 20 715 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 404.00 | 253 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 140.00 | 267 161.00 | 21 357 545.00 | 23 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 934.00 | 2 283 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | 222 823.00 | 18 820 851.00 | 23 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 227.00 | | | 2 288 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 168 744.00 | | 898 070.00 | 18 168 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 599.00 | | 34 205.00 | 258 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313 935.00 | 710 827.00 | 184 290.00 | 11 313 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 319.00 | 8 971.00 | 3 682.00 | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260 616.00 | 701 856.00 | 180 608.00 | 11 260 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900 310.00 | 9 983.00 | 236 333.00 | 1 900 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 993.00 | 90 844.00 | 39 797.00 | 58 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 700.00 | 32 542.00 | 46 267.00 | 105 700.00 |
6T Sur comptes clients | 563 536.00 | 11 480.00 | 530 552.00 | 563 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 236.00 | 44 022.00 | 576 819.00 | 669 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 540.00 | 144 849.00 | 852 949.00 | 2 628 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 866.00 | 616 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 983.00 | 236 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 387.00 | 2 976 387.00 | | 2 976 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 909.00 | 594 909.00 | | 594 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 825.00 | 589 825.00 | | 589 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UP Prêts | 253 100.00 | 17 158.00 | | 253 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 726 274.00 | | | 5 726 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
VB T. V. A. | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 784 016.00 | 5 784 016.00 | | 5 784 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 598.00 | | | 464 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 207.00 | 6 629 379.00 | 282 828.00 | 6 912 207.00 |
VW T.V.A. | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 313.00 | 10 107 313.00 | | 10 107 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
ST Autres comptes | 4 108 624.00 | | | 4 108 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 894.00 | | | 226 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 506 158.00 | | | 4 506 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 105 758.00 | | | 5 105 758.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 762 906.00 | | | 4 762 906.00 |