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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 081.00 | 67 454.00 | 58 626.00 | 126 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 906 701.00 | 351 903.00 | 554 798.00 | 906 701.00 |
AP Constructions | 3 553 975.00 | 2 509 203.00 | 1 044 771.00 | 3 553 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953 017.00 | 7 839 588.00 | 4 113 429.00 | 11 953 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 400.00 | 1 681 984.00 | 1 048 416.00 | 2 730 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 585.00 | | 325 585.00 | 325 585.00 |
BF Prêts | 282 254.00 | | 282 254.00 | 282 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 067 316.00 | 12 450 135.00 | 9 617 181.00 | 22 067 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 163.00 | 4 304.00 | 1 499 859.00 | 1 504 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 047.00 | 38 299.00 | 1 342 748.00 | 1 381 047.00 |
BT Marchandises | 610 892.00 | 49 541.00 | 561 351.00 | 610 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 933.00 | 296 057.00 | 5 479 875.00 | 5 775 933.00 |
BZ Autres créances | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
CF Disponibilités | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 819.00 | 388 201.00 | 9 217 617.00 | 9 605 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 673 135.00 | 12 838 336.00 | 18 834 799.00 | 31 673 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 947 440.00 | | | 4 947 440.00 |
DH Report à nouveau | 577 384.00 | | | 577 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 807.00 | | | 1 586 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445 887.00 | | | 1 445 887.00 |
DL TOTAL (I) | 9 657 519.00 | | | 9 657 519.00 |
DP Provisions pour risques | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365 111.00 | | | 5 365 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 766.00 | | | 2 205 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 140.00 | | | 1 431 140.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 462.00 | | | 9 035 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 834 799.00 | | | 18 834 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 035 462.00 | 1.00 | | 9 035 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 249 685.00 | 200 527.00 | 6 450 213.00 | 6 249 685.00 |
FD Production vendue biens | 18 940 980.00 | 9 919 763.00 | 28 860 743.00 | 18 940 980.00 |
FG Production vendue services | 216 813.00 | 153 437.00 | 370 250.00 | 216 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407 479.00 | 10 273 727.00 | 35 681 207.00 | 25 407 479.00 |
FM Production stockée | | | -5 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 878 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 635 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 464.00 | |
GE Autres charges | | | 42 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 538 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 536.00 | 1.00 | | 18 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 072.00 | | | 228 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 457.00 | | | 243 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 675.00 | | | 712 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 161 763.00 | 1.00 | | 36 161 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 574 955.00 | | | 34 574 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 807.00 | | | 1 586 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 357 545.00 | | 1 065 698.00 | 21 357 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 282 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 334.00 | 178 592.00 | 22 067 316.00 | 177 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 315 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 334.00 | 169 592.00 | 19 469 681.00 | 177 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 293.00 | | 32 588.00 | 2 283 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 820 851.00 | | 995 756.00 | 18 820 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 400.00 | | 37 354.00 | 253 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840 471.00 | 752 737.00 | 143 074.00 | 11 840 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 608.00 | 9 646.00 | 800.00 | 58 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781 863.00 | 743 090.00 | 142 274.00 | 11 781 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 673 960.00 | | 228 072.00 | 1 673 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 040.00 | 45 464.00 | 13 688.00 | 110 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 975.00 | 31 375.00 | 31 206.00 | 91 975.00 |
6T Sur comptes clients | 44 464.00 | 263 821.00 | 12 227.00 | 44 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 439.00 | 295 196.00 | 43 433.00 | 136 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 440.00 | 340 660.00 | 285 194.00 | 1 920 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 660.00 | 57 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 767.00 | 2 205 767.00 | | 2 205 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398 555.00 | 5 398 555.00 | | 5 398 555.00 |
UP Prêts | 282 254.00 | 36 260.00 | 245 994.00 | 282 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 775 933.00 | 5 734 325.00 | 41 608.00 | 5 775 933.00 |
VP Divers | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 141.00 | 1 431 141.00 | | 1 431 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 892.00 | 53 099.00 | 1 793.00 | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 144.00 | 5 992 449.00 | 289 695.00 | 6 282 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 462.00 | 9 035 462.00 | | 9 035 462.00 |