| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 208.00 | 73 178.00 | 52 029.00 | 125 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AN Terrains | 1 066 738.00 | 373 171.00 | 693 567.00 | 1 066 738.00 |
AP Constructions | 3 627 489.00 | 2 657 312.00 | 970 176.00 | 3 627 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540 478.00 | 8 215 889.00 | 4 324 588.00 | 12 540 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 474.00 | 1 807 172.00 | 964 302.00 | 2 771 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BF Prêts | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 687 403.00 | 13 126 724.00 | 9 560 678.00 | 22 687 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 625.00 | 18 397.00 | 1 673 228.00 | 1 691 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 737.00 | 32 856.00 | 1 279 881.00 | 1 312 737.00 |
BT Marchandises | 643 164.00 | 73 502.00 | 569 662.00 | 643 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 323.00 | 429 112.00 | 4 009 211.00 | 4 438 323.00 |
BZ Autres créances | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CF Disponibilités | 192 728.00 | | 192 728.00 | 192 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 307.00 | 553 867.00 | 8 166 440.00 | 8 720 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 407 711.00 | 13 680 592.00 | 17 727 119.00 | 31 407 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 304.00 | | | 439 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934 247.00 | | | 4 934 247.00 |
DH Report à nouveau | 577 384.00 | | | 577 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 670.00 | | | 926 670.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 465.00 | | | 1 227 465.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 767.00 | | | 8 765 767.00 |
DP Provisions pour risques | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 506.00 | | | 5 509 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 272.00 | | | 2 070 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 457.00 | | | 1 146 457.00 |
EA Autres dettes | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 307.00 | | | 8 813 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 119.00 | | | 17 727 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 307.00 | | | 8 813 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539 393.00 | 136 640.00 | 5 676 033.00 | 5 539 393.00 |
FD Production vendue biens | 16 955 582.00 | 8 064 162.00 | 25 019 744.00 | 16 955 582.00 |
FG Production vendue services | 207 523.00 | 206 309.00 | 413 832.00 | 207 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 500.00 | 8 407 111.00 | 31 109 611.00 | 22 702 500.00 |
FM Production stockée | | | -68 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 367 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 678 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 281.00 | |
GE Autres charges | | | 41 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 267 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 647.00 | | | 280 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 648 113.00 | | | 31 648 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 721 443.00 | | | 30 721 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 670.00 | | | 926 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 067 316.00 | | 1 130 839.00 | 22 067 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 353.00 | 266 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 586.00 | 185 168.00 | 22 687 403.00 | 325 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 045.00 | 2 314 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 586.00 | 152 770.00 | 20 106 217.00 | 325 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 081.00 | | 3 172.00 | 2 315 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469 681.00 | | 1 114 891.00 | 19 469 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 554.00 | | 12 776.00 | 282 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 586.00 | | | 325 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450 135.00 | 789 045.00 | 138 152.00 | 12 450 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 454.00 | 9 523.00 | 3 799.00 | 67 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382 680.00 | 779 522.00 | 134 353.00 | 12 382 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 445 887.00 | | 218 422.00 | 1 445 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 817.00 | 49 282.00 | 43 055.00 | 141 817.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 696.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 144.00 | 64 260.00 | 31 649.00 | 92 144.00 |
6T Sur comptes clients | 296 057.00 | 137 246.00 | 4 191.00 | 296 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 201.00 | 227 202.00 | 35 840.00 | 388 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 906.00 | 276 484.00 | 297 317.00 | 1 975 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 788.00 | 78 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 695.00 | 218 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 273.00 | 2 070 273.00 | | 2 070 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 458.00 | 1 146 458.00 | | 1 146 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 577.00 | 5 596 577.00 | | 5 596 577.00 |
UP Prêts | 266 678.00 | 19 580.00 | 247 098.00 | 266 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 324.00 | 4 000 318.00 | 438 006.00 | 4 438 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 624.00 | 398 624.00 | | 398 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 105.00 | 41 807.00 | 1 298.00 | 43 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 031.00 | 4 460 329.00 | 686 702.00 | 5 147 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 308.00 | 8 813 308.00 | | 8 813 308.00 |