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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 421.00 | 121 906.00 | 9 516.00 | 131 421.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 136 097.00 | 2 336.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 839 555.00 | 776 033.00 | 63 522.00 | 839 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 777.00 | 1 004 103.00 | 180 675.00 | 1 184 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 317.00 | 396 403.00 | 75 913.00 | 472 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 124.00 | 4 316 226.00 | 1 320 898.00 | 5 637 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 133 382.00 | 75 631.00 | 13 057 751.00 | 13 133 382.00 |
BN En cours de production de biens | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 388.00 | 51 925.00 | 1 421 463.00 | 1 473 388.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 753.00 | 96 159.00 | 3 049 595.00 | 3 145 753.00 |
BZ Autres créances | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 581.00 | | 1 014 581.00 | 1 014 581.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 666.00 | | 150 666.00 | 150 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 049 669.00 | 231 946.00 | 18 817 723.00 | 19 049 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 793.00 | 4 548 172.00 | 20 138 621.00 | 24 686 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 1 829 600.00 | 972 915.00 | 2 802 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 9 744 031.00 | | | 9 744 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 858.00 | | | 927 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339 435.00 | | | 13 339 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184 057.00 | | | 5 184 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 933.00 | | | 1 168 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 925.00 | | | 417 925.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 186.00 | | | 6 799 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 138 621.00 | | | 20 138 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799 186.00 | | | 6 799 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 864.00 | 21 604.00 | 56 468.00 | 34 864.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 990.00 | 5 971 277.00 | 9 546 267.00 | 3 574 990.00 |
FG Production vendue services | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 372.00 | 5 992 881.00 | 9 679 253.00 | 3 686 372.00 |
FM Production stockée | | | 136 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 356.00 | | | 435 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 016.00 | | | 9 950 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 158.00 | | | 9 022 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 858.00 | | | 927 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 171.00 | | 82 230.00 | 5 582 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 277.00 | 5 637 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 361.00 | 183 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 2 635 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 847.00 | | 17 080.00 | 172 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 248.00 | | 62 750.00 | 2 593 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 076.00 | | 2 400.00 | 2 816 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 717.00 | 208 666.00 | 26 757.00 | 2 304 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 259.00 | 33 091.00 | 6 361.00 | 147 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 458.00 | 175 575.00 | 20 396.00 | 2 157 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 719.00 | 22 457.00 | 69 389.00 | 182 719.00 |
6T Sur comptes clients | 93 616.00 | 16 500.00 | 13 958.00 | 93 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105 936.00 | 38 957.00 | 83 347.00 | 2 105 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 936.00 | 38 957.00 | 83 347.00 | 2 105 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 957.00 | 83 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 933.00 | 1 168 933.00 | | 1 168 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 920.00 | | | 3 030 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 184 057.00 | 5 184 057.00 | | 5 184 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 509.00 | 3 234 715.00 | 130 794.00 | 3 365 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 186.00 | 6 799 186.00 | | 6 799 186.00 |