| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 592.00 | 136 518.00 | 13 075.00 | 149 592.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 136 968.00 | 1 465.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 833 917.00 | 795 921.00 | 37 996.00 | 833 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 314.00 | 1 149 882.00 | 413 432.00 | 1 563 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 931.00 | 426 325.00 | 129 606.00 | 555 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 570.00 | 4 277 297.00 | 1 852 274.00 | 6 129 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230 820.00 | 68 028.00 | 14 162 792.00 | 14 230 820.00 |
BN En cours de production de biens | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 640.00 | 25 089.00 | 1 323 551.00 | 1 348 640.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 307.00 | 91 120.00 | 3 464 187.00 | 3 555 307.00 |
BZ Autres créances | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 307.00 | | 1 022 307.00 | 1 022 307.00 |
CF Disponibilités | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 563 331.00 | 192 468.00 | 20 370 863.00 | 20 563 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 692 902.00 | 4 469 765.00 | 22 223 137.00 | 26 692 902.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 1 579 600.00 | 1 222 915.00 | 2 802 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 11 952 820.00 | | | 11 952 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 262.00 | | | 1 143 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 756 555.00 | | | 15 756 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 631.00 | | | 4 753 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 165.00 | | | 1 052 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 413.00 | | | 459 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 582.00 | | | 6 466 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 223 137.00 | | | 22 223 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 582.00 | | | 6 466 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 071.00 | 10 182.00 | 69 253.00 | 59 071.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 405.00 | 6 844 334.00 | 10 407 739.00 | 3 563 405.00 |
FG Production vendue services | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 691.00 | 6 854 516.00 | 10 584 207.00 | 3 729 691.00 |
FM Production stockée | | | 120 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 262 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 161 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 178.00 | | | 487 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 523.00 | | | 10 838 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 261.00 | | | 9 695 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 262.00 | | | 1 143 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 186.00 | | 525 709.00 | 5 985 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 926.00 | 70 400.00 | 6 129 570.00 | 310 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 926.00 | 70 400.00 | 3 109 143.00 | 310 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 792.00 | | 9 945.00 | 191 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 918.00 | | 515 550.00 | 2 974 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 476.00 | | 214.00 | 2 818 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 437.00 | 139 566.00 | 54 306.00 | 2 612 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 962.00 | 4 639.00 | | 183 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 475.00 | 134 926.00 | 54 306.00 | 2 428 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 173.00 | 10 557.00 | 29 382.00 | 120 173.00 |
6T Sur comptes clients | 92 620.00 | | 1 500.00 | 92 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 393.00 | 10 557.00 | 80 882.00 | 1 842 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 393.00 | 10 557.00 | 80 882.00 | 1 842 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 165.00 | 1 052 165.00 | | 1 052 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 986.00 | 3 454 986.00 | | 3 454 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VC Groupe et associés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 753 631.00 | 4 753 631.00 | | 4 753 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 262.00 | 3 722 767.00 | 116 496.00 | 3 839 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 582.00 | 6 466 582.00 | | 6 466 582.00 |