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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 647.00 | 131 878.00 | 7 769.00 | 139 647.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 136 533.00 | 1 900.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 843 535.00 | 794 916.00 | 48 619.00 | 843 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 320.00 | 1 066 287.00 | 138 033.00 | 1 204 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 704.00 | 430 739.00 | 46 965.00 | 477 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 186.00 | 4 242 037.00 | 1 743 149.00 | 5 985 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927 934.00 | 68 674.00 | 13 859 261.00 | 13 927 934.00 |
BN En cours de production de biens | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 976.00 | 43 268.00 | 1 159 708.00 | 1 202 976.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 736.00 | 92 620.00 | 3 088 116.00 | 3 180 736.00 |
BZ Autres créances | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 711.00 | | 1 017 711.00 | 1 017 711.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704 489.00 | 212 793.00 | 19 491 696.00 | 19 704 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 689 676.00 | 4 454 830.00 | 21 234 846.00 | 25 689 676.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 1 629 600.00 | 1 172 915.00 | 2 802 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 10 671 889.00 | | | 10 671 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 931.00 | | | 1 280 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616 246.00 | | | 14 616 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 941.00 | | | 4 756 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 219.00 | | | 1 251 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 174.00 | | | 480 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 599.00 | | | 6 618 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 846.00 | | | 21 234 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 599.00 | | | 6 618 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 037.00 | 25 908.00 | 73 945.00 | 48 037.00 |
FD Production vendue biens | 3 454 754.00 | 6 294 699.00 | 9 749 454.00 | 3 454 754.00 |
FG Production vendue services | 120 677.00 | | 120 677.00 | 120 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 468.00 | 6 320 608.00 | 9 944 076.00 | 3 623 468.00 |
FM Production stockée | | | -231 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 777 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 703.00 | | | -25 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 808.00 | | | 519 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 088.00 | | | 10 006 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 157.00 | | | 8 725 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 931.00 | | | 1 280 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 124.00 | | 351 088.00 | 5 637 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 5 985 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 2 974 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 566.00 | | 8 226.00 | 183 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 082.00 | | 342 862.00 | 2 635 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 476.00 | | | 2 818 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 626.00 | 128 837.00 | 3 026.00 | 2 486 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 990.00 | 9 973.00 | | 173 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 636.00 | 118 864.00 | 3 026.00 | 2 312 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 788.00 | 21 605.00 | 37 219.00 | 135 788.00 |
6T Sur comptes clients | 96 159.00 | 5 517.00 | 9 055.00 | 96 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 546.00 | 27 121.00 | 246 274.00 | 2 061 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 546.00 | 27 121.00 | 246 274.00 | 2 061 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 121.00 | 46 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 219.00 | 1 251 219.00 | | 1 251 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 653.00 | 194 653.00 | | 194 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 415.00 | | | 3 077 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
VB T. V. A. | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 756 941.00 | 4 756 941.00 | | 4 756 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 607.00 | 3 335 325.00 | 119 282.00 | 3 454 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 599.00 | 6 618 599.00 | | 6 618 599.00 |