| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 430.00 | 155 585.00 | 845.00 | 156 430.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 138 273.00 | 160.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 875 165.00 | 832 355.00 | 42 810.00 | 875 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 071.00 | 1 379 075.00 | 272 996.00 | 1 652 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 109.00 | 534 847.00 | 67 262.00 | 602 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 210.00 | 3 771 819.00 | 2 523 390.00 | 6 295 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312 226.00 | | 12 312 226.00 | 12 312 226.00 |
BN En cours de production de biens | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 662.00 | 1 806.00 | 1 078 856.00 | 1 080 662.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 622.00 | 118 518.00 | 4 076 103.00 | 4 194 622.00 |
BZ Autres créances | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 238.00 | | 1 026 238.00 | 1 026 238.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861 588.00 | 128 556.00 | 18 733 031.00 | 18 861 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 156 798.00 | 3 900 376.00 | 21 256 422.00 | 25 156 798.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 679 600.00 | 2 122 915.00 | 2 802 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 15 207 178.00 | 14 613 706.00 | | 15 207 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 401.00 | 593 472.00 | | 860 401.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 154.00 | 17 861 753.00 | | 18 722 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 50 756.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 680.00 | 3 489 269.00 | | 1 043 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 705.00 | 416 395.00 | | 1 035 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 272.00 | 487 914.00 | | 436 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 18 189.00 | 10 347.00 | | 18 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 268.00 | 4 454 859.00 | | 2 534 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 256 422.00 | 22 316 611.00 | | 21 256 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 178.00 | 57 241.00 | 236 419.00 | 179 178.00 |
FD Production vendue biens | 3 459 590.00 | 3 671 598.00 | 7 131 188.00 | 3 459 590.00 |
FG Production vendue services | 117 143.00 | 11 991.00 | 129 135.00 | 117 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 911.00 | 3 740 830.00 | 7 496 741.00 | 3 755 911.00 |
FM Production stockée | | | 624 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 30 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 7 004.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 945.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 34 949.00 | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | 23 215.00 | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 995.00 | 49 937.00 | | 66 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 585.00 | 73 152.00 | | 73 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 298.00 | -38 203.00 | | -65 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 104.00 | 141 396.00 | | 110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 728.00 | 7 680 045.00 | | 8 801 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 327.00 | 7 086 573.00 | | 7 941 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 401.00 | 593 472.00 | | 860 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 481.00 | | 27 454.00 | 6 279 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 2 818 856.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 778.00 | 9 947.00 | 6 295 210.00 | 1 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 9 947.00 | 3 267 778.00 | 1 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 035.00 | | 27 454.00 | 3 252 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 870.00 | | | 2 818 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 485.00 | 112 956.00 | 221.00 | 2 979 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 530.00 | 4 139.00 | | 203 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 954.00 | 108 817.00 | 221.00 | 2 775 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 951.00 | | 23 913.00 | 33 951.00 |
6T Sur comptes clients | 135 039.00 | 18 971.00 | 35 492.00 | 135 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 590.00 | 18 971.00 | 629 405.00 | 1 418 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 590.00 | 18 971.00 | 629 405.00 | 1 418 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 705.00 | 1 035 705.00 | | 1 035 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 480.00 | 4 072 480.00 | | 4 072 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VC Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 680.00 | 1 043 680.00 | | 1 043 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 773.00 | 4 175 289.00 | 138 483.00 | 4 313 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 268.00 | 2 534 268.00 | | 2 534 268.00 |