| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 430.00 | 151 446.00 | 4 984.00 | 156 430.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 137 838.00 | 595.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 875 165.00 | 821 006.00 | 54 160.00 | 875 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 564.00 | 1 317 608.00 | 316 956.00 | 1 634 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 109.00 | 499 502.00 | 102 606.00 | 602 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 481.00 | 4 229 085.00 | 2 050 396.00 | 6 279 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252 223.00 | | 15 252 223.00 | 15 252 223.00 |
BN En cours de production de biens | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 032.00 | 25 719.00 | 473 313.00 | 499 032.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 899.00 | 135 039.00 | 3 084 860.00 | 3 219 899.00 |
BZ Autres créances | 293 393.00 | | 293 393.00 | 293 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 435 205.00 | 168 990.00 | 20 266 215.00 | 20 435 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 714 686.00 | 4 398 074.00 | 22 316 611.00 | 26 714 686.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 1 249 600.00 | 1 552 915.00 | 2 802 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 14 613 706.00 | 13 096 082.00 | | 14 613 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 472.00 | 1 517 624.00 | | 593 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 861 753.00 | 17 271 225.00 | | 17 861 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 756.00 | 148 541.00 | | 50 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 269.00 | 3 450 190.00 | | 3 489 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 395.00 | 1 066 493.00 | | 416 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 914.00 | 548 588.00 | | 487 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 142 536.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 859.00 | 5 356 526.00 | | 4 454 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 611.00 | 22 650 751.00 | | 22 316 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 115.00 | 10 733.00 | 219 848.00 | 209 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 943 023.00 | 4 920 892.00 | 7 863 915.00 | 2 943 023.00 |
FG Production vendue services | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 475.00 | 4 931 625.00 | 8 220 100.00 | 3 288 475.00 |
FM Production stockée | | | -892 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 004.00 | 388 680.00 | | 7 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | 3 703.00 | | 4 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 949.00 | 392 383.00 | | 34 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 215.00 | 900.00 | | 23 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 152.00 | 900.00 | | 73 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 203.00 | 391 483.00 | | -38 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 396.00 | 441 187.00 | | 141 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 045.00 | 10 804 283.00 | | 7 680 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 573.00 | 9 286 660.00 | | 7 086 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 472.00 | 1 517 624.00 | | 593 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 698.00 | | 29 283.00 | 6 252 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 6 279 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 252 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 117.00 | | 1 458.00 | 207 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 789.00 | | 27 746.00 | 3 226 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 792.00 | | 79.00 | 2 818 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 377.00 | 135 607.00 | 2 500.00 | 2 846 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 482.00 | 7 049.00 | | 196 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 896.00 | 128 559.00 | 2 500.00 | 2 649 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 833.00 | 25 719.00 | 15 601.00 | 23 833.00 |
6T Sur comptes clients | 130 908.00 | 39 043.00 | 34 913.00 | 130 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 341.00 | 64 762.00 | 280 514.00 | 1 634 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 341.00 | 64 762.00 | 303 514.00 | 1 657 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 395.00 | 416 395.00 | | 416 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 265.00 | 207 265.00 | | 207 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 417.00 | 3 077 417.00 | | 3 077 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 270 644.00 | 270 644.00 | | 270 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 489 269.00 | 3 489 269.00 | | 3 489 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 469.00 | 3 413 632.00 | 158 837.00 | 3 572 469.00 |
VW T.V.A. | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 859.00 | 4 454 859.00 | | 4 454 859.00 |