| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 972.00 | 144 398.00 | 10 575.00 | 154 972.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
AN Terrains | 138 433.00 | 137 403.00 | 1 030.00 | 138 433.00 |
AP Constructions | 856 456.00 | 808 402.00 | 48 054.00 | 856 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 864.00 | 1 242 229.00 | 390 635.00 | 1 632 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 035.00 | 461 861.00 | 137 174.00 | 599 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 698.00 | 4 325 977.00 | 1 926 721.00 | 6 252 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458 627.00 | 6 948.00 | 14 451 679.00 | 14 458 627.00 |
BN En cours de production de biens | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 096.00 | 8 653.00 | 1 391 444.00 | 1 400 096.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 315.00 | 130 908.00 | 3 618 407.00 | 3 749 315.00 |
BZ Autres créances | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 188.00 | | 1 024 188.00 | 1 024 188.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 772.00 | 154 741.00 | 20 724 031.00 | 20 878 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 131 470.00 | 4 480 718.00 | 22 650 751.00 | 27 131 470.00 |
CU Autres participations | 2 802 515.00 | 1 479 600.00 | 1 322 915.00 | 2 802 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 13 096 082.00 | 11 952 820.00 | | 13 096 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 624.00 | 1 143 262.00 | | 1 517 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 945.00 | 5 898.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 17 271 225.00 | 15 756 555.00 | | 17 271 225.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 190.00 | 4 753 631.00 | | 3 450 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 493.00 | 1 052 165.00 | | 1 066 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 588.00 | 459 413.00 | | 548 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 2 377.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 142 536.00 | 154 051.00 | | 142 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 356 526.00 | 6 466 582.00 | | 5 356 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 650 751.00 | 22 223 137.00 | | 22 650 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 801.00 | 19 727.00 | 46 528.00 | 26 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 391 845.00 | 6 516 234.00 | 9 908 079.00 | 3 391 845.00 |
FG Production vendue services | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 636.00 | 6 535 961.00 | 10 108 597.00 | 3 572 636.00 |
FM Production stockée | | | 52 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 23 036.00 | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 383.00 | 23 036.00 | | 392 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 12 451.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 28 546.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 483.00 | -5 510.00 | | 391 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 187.00 | 487 178.00 | | 441 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 283.00 | 10 838 523.00 | | 10 804 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 660.00 | 9 695 261.00 | | 9 286 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 624.00 | 1 143 262.00 | | 1 517 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 570.00 | | 140 677.00 | 6 129 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 549.00 | | 6 252 698.00 | 17 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | | 3 226 789.00 | 17 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 737.00 | | 5 380.00 | 201 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 143.00 | | 135 195.00 | 3 109 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 690.00 | | 102.00 | 2 818 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 697.00 | 148 680.00 | | 2 697 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 602.00 | 7 880.00 | | 188 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 095.00 | 140 800.00 | | 2 509 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 348.00 | 8 491.00 | 86 007.00 | 101 348.00 |
6T Sur comptes clients | 91 120.00 | 42 278.00 | 2 490.00 | 91 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772 068.00 | 50 769.00 | 188 497.00 | 1 772 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 068.00 | 73 769.00 | 188 497.00 | 1 772 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 493.00 | 1 066 493.00 | | 1 066 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 154.00 | 267 154.00 | | 267 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 132.00 | 3 519 132.00 | | 3 519 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
VB T. V. A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VC Groupe et associés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 190.00 | 3 450 190.00 | | 3 450 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 566.00 | 3 672 106.00 | 246 460.00 | 3 918 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 526.00 | 5 356 526.00 | | 5 356 526.00 |