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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 345 197.00 | 954 803.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 685.00 | 578.00 | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 411 263.00 | 345 882.00 | 3 065 381.00 | 3 411 263.00 |
BZ Autres créances | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 617.00 | | 273 617.00 | 273 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 880.00 | 345 882.00 | 3 338 998.00 | 3 684 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 850.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 888.00 | 1 044 850.00 | | 1 126 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 961.00 | 86 189.00 | | -32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 927.00 | 1 401 888.00 | | 1 368 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 794.00 | 1 577 838.00 | | 1 527 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 365.00 | 398 853.00 | | 386 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 8 124.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 887.00 | 16 606.00 | | 14 887.00 |
EA Autres dettes | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 071.00 | 2 001 421.00 | | 1 970 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 998.00 | 3 403 310.00 | | 3 338 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 760.00 | 584 191.00 | | 474 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 019.00 | 28 744.00 | | 31 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 708.00 | 372 175.00 | | 279 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 669.00 | 285 986.00 | | 312 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 961.00 | 86 189.00 | | -32 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 629.00 | | 634.00 | 3 415 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 411 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 629.00 | | 634.00 | 1 500 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 578.00 | 85 304.00 | | 260 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 578.00 | 85 304.00 | | 260 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 183.00 | 97 872.00 | 604 202.00 | 1 513 183.00 |
VI Groupe et associés | 306 365.00 | 306 365.00 | | 306 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 400.00 | 235 461.00 | 24 939.00 | 260 400.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 071.00 | 474 760.00 | 604 202.00 | 1 970 071.00 |