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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 686 189.00 | 613 811.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 263.00 | 687 452.00 | 2 723 811.00 | 3 411 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 626.00 | 687 452.00 | 2 828 174.00 | 3 515 626.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 869 100.00 | 844 375.00 | | 869 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 656.00 | 24 725.00 | | -40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 444.00 | 1 144 100.00 | | 1 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 693.00 | 1 254 267.00 | | 1 138 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 108.00 | 427 643.00 | | 446 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 8 316.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 698.00 | 18 162.00 | | 34 698.00 |
EA Autres dettes | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 730.00 | 1 708 388.00 | | 1 724 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 174.00 | 2 852 488.00 | | 2 828 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 953.00 | 543 471.00 | | 760 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 250.00 | 36 026.00 | | 34 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 879.00 | 331 282.00 | | 247 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 535.00 | 306 557.00 | | 288 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 656.00 | 24 725.00 | | -40 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 263.00 | | | 3 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | | | 1 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 204.00 | 85 248.00 | | 602 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 204.00 | 85 248.00 | | 602 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 100.00 | 132 323.00 | 422 539.00 | 1 096 100.00 |
VI Groupe et associés | 366 108.00 | 366 108.00 | | 366 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 730.00 | 760 953.00 | 422 539.00 | 1 724 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 259.00 | 31 591.00 | | 32 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | 9 241.00 | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 19 727.00 | 20 428.00 | | 19 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 222.00 | 25 525.00 | | 20 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 233.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 465.00 | 32 824.00 | | 33 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 465.00 | 32 824.00 | | 33 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | 2 403.00 | | 2 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 748.00 | 29 669.00 | | 27 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |