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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 515 693.00 | 784 307.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 109.00 | 154.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 263.00 | 516 802.00 | 2 894 461.00 | 3 411 263.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 994.00 | 516 802.00 | 2 973 192.00 | 3 489 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 946 171.00 | 1 093 927.00 | | 946 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 796.00 | -147 756.00 | | -101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 375.00 | 1 221 171.00 | | 1 119 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 432.00 | 1 524 006.00 | | 1 423 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 647.00 | 388 075.00 | | 397 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 10 709.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 617.00 | 13 823.00 | | 23 617.00 |
EA Autres dettes | | 18 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 817.00 | 1 955 390.00 | | 1 853 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 192.00 | 3 176 561.00 | | 2 973 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 883.00 | 204 529.00 | | 270 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 772.00 | | 164 772.00 | 164 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 772.00 | | 164 772.00 | 164 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 798.00 | 31 238.00 | | 34 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 402.00 | 158 528.00 | | 203 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 198.00 | 306 284.00 | | 305 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 796.00 | -147 756.00 | | -101 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 263.00 | | | 3 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | | | 1 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 342.00 | 85 460.00 | | 431 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 342.00 | 85 460.00 | | 431 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 520.00 | 167 586.00 | 548 770.00 | 1 420 520.00 |
VI Groupe et associés | 317 647.00 | 67 647.00 | | 317 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 47 125.00 | 22 505.00 | 69 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 750.00 | 50 245.00 | 22 505.00 | 72 750.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 817.00 | 270 883.00 | 548 770.00 | 1 853 817.00 |