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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 854 687.00 | 445 313.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 763.00 | 1 810.00 | 9 953.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 763.00 | 856 497.00 | 2 565 266.00 | 3 421 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 063.00 | 856 497.00 | 2 674 566.00 | 3 531 063.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 836 478.00 | 828 444.00 | | 836 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 8 034.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 069.00 | 1 111 478.00 | | 1 120 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 667.00 | 970 066.00 | | 870 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 382.00 | 502 273.00 | | 671 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 11 051.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | 458.00 | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 496.00 | 1 563 048.00 | | 1 554 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 566.00 | 2 674 526.00 | | 2 674 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 272.00 | 613 441.00 | | 788 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | 19 513.00 | | 16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 544.00 | 248 834.00 | | 179 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 953.00 | 240 800.00 | | 170 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 8 034.00 | | 8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 5 610.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 263.00 | | 10 500.00 | 3 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | | 10 500.00 | 1 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 700.00 | 83 797.00 | | 772 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 700.00 | 83 797.00 | | 772 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 607.00 | 103 383.00 | 536 364.00 | 869 607.00 |
VI Groupe et associés | 591 382.00 | 591 382.00 | | 591 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 104.00 | | | 135 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 496.00 | 788 272.00 | 536 364.00 | 1 554 496.00 |