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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 771 437.00 | 528 563.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 263.00 | 772 700.00 | 2 638 563.00 | 3 411 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 226.00 | 772 700.00 | 2 674 526.00 | 3 447 226.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 828 444.00 | 869 100.00 | | 828 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | -40 656.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 478.00 | 1 103 444.00 | | 1 111 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 066.00 | 1 138 693.00 | | 970 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 273.00 | 446 108.00 | | 502 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 7 283.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 34 698.00 | | 458.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 97 949.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 048.00 | 1 724 730.00 | | 1 563 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 526.00 | 2 828 174.00 | | 2 674 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 441.00 | 760 953.00 | | 613 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 248.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 513.00 | 34 250.00 | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 834.00 | 247 879.00 | | 248 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 800.00 | 288 535.00 | | 240 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | -40 656.00 | | 8 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 263.00 | | | 3 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | | | 1 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 452.00 | 85 248.00 | | 687 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 452.00 | 85 248.00 | | 687 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 838.00 | 99 231.00 | 440 222.00 | 968 838.00 |
VI Groupe et associés | 422 273.00 | 422 273.00 | | 422 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 048.00 | 613 441.00 | 440 222.00 | 1 563 048.00 |