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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 600 941.00 | 699 059.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 263.00 | 602 204.00 | 2 809 059.00 | 3 411 263.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 692.00 | 602 204.00 | 2 852 488.00 | 3 454 692.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 844 375.00 | 946 171.00 | | 844 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 725.00 | -101 796.00 | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 100.00 | 1 119 375.00 | | 1 144 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 267.00 | 1 423 432.00 | | 1 254 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 643.00 | 397 647.00 | | 427 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 9 121.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | 23 617.00 | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 388.00 | 1 853 817.00 | | 1 708 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 488.00 | 2 973 192.00 | | 2 852 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 471.00 | 270 883.00 | | 543 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 026.00 | 34 798.00 | | 36 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 282.00 | 203 402.00 | | 331 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 557.00 | 305 198.00 | | 306 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725.00 | -101 796.00 | | 24 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | 467.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 263.00 | | | 3 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | | | 1 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 802.00 | 85 402.00 | | 516 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 802.00 | 85 402.00 | | 516 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 934.00 | 168 017.00 | 490 262.00 | 1 252 934.00 |
VI Groupe et associés | 347 643.00 | 347 643.00 | | 347 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 388.00 | 543 471.00 | 490 262.00 | 1 708 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 591.00 | 30 984.00 | | 31 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | 7 071.00 | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 20 428.00 | 17 304.00 | | 20 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 525.00 | 30 828.00 | | 25 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 255.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 824.00 | 32 239.00 | | 32 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | 1 724.00 | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 669.00 | 24 376.00 | | 29 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |