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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 104.00 | 5 419.00 | 9 686.00 | 15 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 11 637.00 | 39 312.00 | 50 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 054.00 | 17 056.00 | 128 998.00 | 146 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 318.00 | 17 056.00 | 186 262.00 | 203 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 252.00 | 13 463.00 | | 27 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 13 789.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | 28 352.00 | | 56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 341.00 | 78 111.00 | | 70 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 524.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 21 447.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | 28 516.00 | | 30 499.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 720.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 795.00 | 129 318.00 | | 129 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 262.00 | 157 670.00 | | 186 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 373.00 | | 474 373.00 | 474 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 373.00 | | 474 373.00 | 474 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 1 895.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 658.00 | 368 326.00 | | 509 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 542.00 | 354 538.00 | | 481 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | 13 789.00 | | 28 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | 2 982.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 311.00 | | 46 942.00 | 125 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 198.00 | 146 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 428.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 770.00 | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 883.00 | | 46 942.00 | 44 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 8 160.00 | 1 207.00 | 10 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | 35.00 | 428.00 | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 8 125.00 | 779.00 | 9 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 341.00 | 17 788.00 | 52 553.00 | 70 341.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VP Divers | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795.00 | 77 242.00 | 52 553.00 | 129 795.00 |