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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 8 259.00 | 8 956.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 757.00 | 21 210.00 | 56 547.00 | 77 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 972.00 | 29 469.00 | 145 503.00 | 174 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 372.00 | 29 469.00 | 188 902.00 | 218 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 367.00 | 27 252.00 | | 55 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | 28 116.00 | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 68 819.00 | 56 467.00 | | 68 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 311.00 | 70 341.00 | | 70 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 785.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 25 783.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 30 499.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 2 387.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 083.00 | 129 795.00 | | 120 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 902.00 | 186 262.00 | | 188 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 014.00 | | 521 014.00 | 521 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 014.00 | | 521 014.00 | 521 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 379.00 | 22 900.00 | | 13 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 379.00 | 23 088.00 | | 13 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 458.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 379.00 | 24 992.00 | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619.00 | 26 450.00 | | 13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 362.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 4 294.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 412.00 | 509 658.00 | | 546 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 060.00 | 481 542.00 | | 534 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | 28 116.00 | | 12 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | 6 698.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 054.00 | | 42 297.00 | 146 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 174 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 94 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | 42 297.00 | 66 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056.00 | 12 414.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 056.00 | 12 414.00 | | 17 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 311.00 | 19 196.00 | 46 243.00 | 70 311.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VP Divers | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 083.00 | 68 968.00 | 46 243.00 | 120 083.00 |