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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 22.00 | 1 278.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 694.00 | 104 306.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 514.00 | 18 949.00 | 5 565.00 | 24 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 878.00 | 62 418.00 | 114 460.00 | 176 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 042.00 | 82 083.00 | 226 959.00 | 309 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CF Disponibilités | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 048.00 | 82 083.00 | 410 965.00 | 493 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
DH Report à nouveau | -33 260.00 | | | -33 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 295.00 | -33 260.00 | | -71 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | 53 396.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 568.00 | 167 636.00 | | 210 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 168.00 | 364.00 | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | 44 540.00 | | 53 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 926.00 | 69 952.00 | | 80 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 2 339.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 072.00 | 284 832.00 | | 404 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 965.00 | 338 228.00 | | 410 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 10 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 10 000.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 491.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 509.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 670.00 | 552 771.00 | | 448 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 965.00 | 586 031.00 | | 519 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 295.00 | -33 260.00 | | -71 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | 11 391.00 | | 18 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 433.00 | | 121 880.00 | 189 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 309 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 26 300.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | | 94 230.00 | 109 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 070.00 | 13 284.00 | 2 271.00 | 71 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 070.00 | 12 568.00 | 2 271.00 | 71 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 568.00 | 27 523.00 | 167 721.00 | 210 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 699.00 | 51 349.00 | 1 350.00 | 52 699.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 072.00 | 221 027.00 | 167 721.00 | 404 072.00 |