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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 16 604.00 | 7 286.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 543.00 | 54 466.00 | 31 077.00 | 85 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 433.00 | 71 070.00 | 118 363.00 | 189 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 865.00 | | 219 865.00 | 219 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 298.00 | 71 070.00 | 338 228.00 | 409 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 556.00 | 76 936.00 | | 85 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 260.00 | 8 620.00 | | -33 260.00 |
DL TOTAL (I) | 53 396.00 | 86 656.00 | | 53 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 636.00 | 34 466.00 | | 167 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 2 183.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 28 733.00 | | 44 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 952.00 | 37 446.00 | | 69 952.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 548.00 | | 2 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 832.00 | 106 312.00 | | 284 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 228.00 | 192 969.00 | | 338 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 209.00 | | 515 209.00 | 515 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 209.00 | | 515 209.00 | 515 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 089.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 491.00 | 11 939.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 11 690.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 4 399.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771.00 | 661 639.00 | | 552 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 031.00 | 653 018.00 | | 586 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 260.00 | 8 620.00 | | -33 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 183.00 | | 11 779.00 | 188 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 189 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 109 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 183.00 | | 11 779.00 | 108 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 14 269.00 | 1 038.00 | 57 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 14 269.00 | 1 038.00 | 57 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 636.00 | 15 272.00 | 152 364.00 | 167 636.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 832.00 | 132 468.00 | 152 364.00 | 284 832.00 |