| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815.00 | 10 983.00 | 7 832.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 874.00 | 33 551.00 | 47 323.00 | 80 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 689.00 | 44 534.00 | 135 155.00 | 179 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 016.00 | 44 534.00 | 212 482.00 | 257 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 719.00 | 55 367.00 | | 67 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | 12 352.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 78 036.00 | 68 819.00 | | 78 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 115.00 | 70 311.00 | | 51 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 797.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 21 546.00 | | 41 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 236.00 | 26 703.00 | | 39 236.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 726.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 446.00 | 120 083.00 | | 134 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 482.00 | 188 902.00 | | 212 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 754.00 | | 614 754.00 | 614 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 754.00 | | 614 754.00 | 614 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 240.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 13 379.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 13 619.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 493.00 | -240.00 | | -4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 1 467.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 455.00 | 546 412.00 | | 629 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 238.00 | 534 060.00 | | 620 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 217.00 | 12 352.00 | | 9 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 753.00 | 8 979.00 | | 15 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 972.00 | | 5 158.00 | 174 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 179 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 99 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 972.00 | | 5 158.00 | 94 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 15 244.00 | 180.00 | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 15 244.00 | 180.00 | 29 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 115.00 | 16 649.00 | 32 355.00 | 51 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VP Divers | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 446.00 | 99 979.00 | 32 355.00 | 134 446.00 |