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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 13 895.00 | 9 995.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 293.00 | 43 944.00 | 40 349.00 | 84 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 183.00 | 57 840.00 | 130 343.00 | 188 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 808.00 | 57 840.00 | 192 969.00 | 250 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 936.00 | 67 719.00 | | 76 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 9 217.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 86 656.00 | 78 036.00 | | 86 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | 51 115.00 | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 1 766.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 41 002.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 446.00 | 39 236.00 | | 37 446.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 1 325.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 312.00 | 134 446.00 | | 106 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 969.00 | 212 482.00 | | 192 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -249.00 | 4 232.00 | | -249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 939.00 | 261.00 | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | 4 493.00 | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | -4 493.00 | | 4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 657.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 639.00 | 629 455.00 | | 661 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 018.00 | 620 238.00 | | 653 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 620.00 | 9 217.00 | | 8 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 855.00 | 15 753.00 | | 17 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 689.00 | | 22 615.00 | 179 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 188 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 108 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 689.00 | | 22 615.00 | 99 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 15 487.00 | 2 182.00 | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 534.00 | 15 487.00 | 2 182.00 | 44 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 14 821.00 | 19 645.00 | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 312.00 | 86 667.00 | 19 645.00 | 106 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |