| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 495 082.00 | 255 717.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 758.00 | 652 099.00 | 8 660.00 | 660 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 575.00 | 390 444.00 | 24 131.00 | 414 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 191.00 | 1 567 432.00 | 300 759.00 | 1 868 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 585.00 | 47 902.00 | 564 683.00 | 612 585.00 |
BZ Autres créances | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 219 942.00 | | 1 219 942.00 | 1 219 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 539.00 | 47 902.00 | 1 927 637.00 | 1 975 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 729.00 | 1 615 334.00 | 2 228 395.00 | 3 843 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 707.00 | 1 707 879.00 | | 1 324 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 866.00 | -383 172.00 | | -16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 842.00 | 1 545 707.00 | | 1 528 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 80 737.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | 34 357.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 300 061.00 | | 330 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 659.00 | 229 258.00 | | 242 659.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 14 906.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 554.00 | 659 318.00 | | 699 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 395.00 | 2 205 026.00 | | 2 228 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 605.00 | 629 309.00 | | 661 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 977.00 | | 2 209 977.00 | 2 209 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 977.00 | | 2 209 977.00 | 2 209 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 009.00 | 55 998.00 | | 24 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 24 567.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 41 467.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 776.00 | 18 756.00 | | 16 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776.00 | 27 517.00 | | 16 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 409.00 | 13 950.00 | | -15 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 112.00 | 1 782 559.00 | | 2 335 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 978.00 | 2 165 731.00 | | 2 351 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 866.00 | -383 172.00 | | -16 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 251.00 | 93 192.00 | | 6 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 032.00 | | 14 077.00 | 2 020 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 918.00 | 1 868 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 918.00 | 1 826 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 973.00 | | 14 077.00 | 1 977 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 490.00 | 65 773.00 | 157 272.00 | 1 631 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 124.00 | 65 773.00 | 157 272.00 | 1 629 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 53 250.00 | | 5 348.00 | 53 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 691.00 | | 5 348.00 | 80 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 691.00 | | 5 348.00 | 80 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 949.00 | -1.00 | | 37 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 528 090.00 | | | 528 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 386.00 | 702 140.00 | 11 246.00 | 713 386.00 |
VW T.V.A. | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 554.00 | 661 605.00 | | 699 554.00 |