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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 530 293.00 | 220 506.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 314.00 | 541 253.00 | 4 061.00 | 545 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 575.00 | 403 614.00 | 10 961.00 | 414 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 747.00 | 1 504 967.00 | 247 780.00 | 1 752 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 722.00 | 20 758.00 | 667 964.00 | 688 722.00 |
BZ Autres créances | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 199 055.00 | | 1 199 055.00 | 1 199 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 062.00 | 20 758.00 | 2 043 304.00 | 2 064 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 809.00 | 1 525 725.00 | 2 291 084.00 | 3 816 809.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 842.00 | 1 324 707.00 | | 1 307 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 546.00 | -16 866.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 388.00 | 1 528 842.00 | | 1 560 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 80 868.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 024.00 | 42 297.00 | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 330 303.00 | | 387 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 773.00 | 242 659.00 | | 298 773.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 3 426.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 696.00 | 699 554.00 | | 730 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 084.00 | 2 228 395.00 | | 2 291 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 696.00 | 661 605.00 | | 730 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 998.00 | | 2 730 998.00 | 2 730 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 998.00 | | 2 730 998.00 | 2 730 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 979.00 | |
GE Autres charges | | | 37 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 980.00 | 24 009.00 | | 35 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 1 367.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 1 367.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 16 776.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 16 776.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | -15 409.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 576.00 | 2 335 112.00 | | 2 836 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 029.00 | 2 351 978.00 | | 2 805 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 546.00 | -16 866.00 | | 31 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 016.00 | 6 251.00 | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 191.00 | | | 1 868 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 444.00 | 1 752 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 444.00 | 1 710 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 132.00 | | | 1 826 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 991.00 | 52 979.00 | 115 444.00 | 1 539 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 625.00 | 52 979.00 | 115 444.00 | 1 537 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 47 902.00 | | 27 144.00 | 47 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 343.00 | | 27 144.00 | 75 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 343.00 | | 27 144.00 | 75 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 387 894.00 | | 387 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 649 515.00 | | | 649 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VB T. V. A. | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 787.00 | 806 541.00 | 11 246.00 | 817 787.00 |
VW T.V.A. | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 696.00 | 730 696.00 | | 730 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |