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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 600 716.00 | 150 083.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 948.00 | 403 436.00 | 3 513.00 | 406 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 714.00 | 394 893.00 | 1 821.00 | 396 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 520.00 | 1 428 851.00 | 167 669.00 | 1 596 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 737.00 | 18 180.00 | 719 557.00 | 737 737.00 |
BZ Autres créances | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 200 868.00 | | 1 200 868.00 | 1 200 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 730.00 | 18 180.00 | 2 090 550.00 | 2 108 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 250.00 | 1 447 031.00 | 2 258 219.00 | 3 705 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 943.00 | 1 339 388.00 | | 1 453 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | 114 555.00 | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 786.00 | 1 674 943.00 | | 1 711 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 793.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | 19 624.00 | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 623.00 | 373 504.00 | | 264 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 832.00 | 293 433.00 | | 253 832.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 7 086.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 433.00 | 694 439.00 | | 546 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 219.00 | 2 369 382.00 | | 2 258 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 150.00 | 675 164.00 | | 523 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 089.00 | | 2 870 089.00 | 2 870 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 089.00 | | 2 870 089.00 | 2 870 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 008.00 | 91 827.00 | | 108 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 5 110.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 5 110.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -5 110.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 020.00 | 3 246 496.00 | | 3 019 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 178.00 | 3 131 940.00 | | 2 982 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | 114 555.00 | | 36 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 685.00 | 90 254.00 | | 150 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 561.00 | | 5 414.00 | 1 616 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 456.00 | 1 596 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 456.00 | 1 554 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 503.00 | | 5 414.00 | 1 574 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 723.00 | 40 143.00 | 25 456.00 | 1 386 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 357.00 | 40 143.00 | 25 456.00 | 1 384 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 14 680.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 941.00 | 14 680.00 | | 30 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 941.00 | 14 680.00 | | 30 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 623.00 | 264 623.00 | | 264 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 704 177.00 | 704 177.00 | | 704 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 384.00 | 862 384.00 | | 862 384.00 |
VW T.V.A. | 150 566.00 | 150 566.00 | | 150 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 433.00 | 523 150.00 | | 546 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |