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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 565 504.00 | 185 295.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 362.00 | 409 939.00 | 424.00 | 410 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 342.00 | 408 914.00 | 4 428.00 | 413 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 561.00 | 1 414 163.00 | 202 398.00 | 1 616 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 069.00 | 3 500.00 | 858 569.00 | 862 069.00 |
BZ Autres créances | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 107 661.00 | | 1 107 661.00 | 1 107 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 484.00 | 3 500.00 | 2 166 984.00 | 2 170 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 046.00 | 1 417 663.00 | 2 369 382.00 | 3 787 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 388.00 | 1 307 842.00 | | 1 339 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 555.00 | 31 546.00 | | 114 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 943.00 | 1 560 388.00 | | 1 674 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 841.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 624.00 | 38 024.00 | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 504.00 | 387 894.00 | | 373 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 433.00 | 298 773.00 | | 293 433.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 5 165.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 439.00 | 730 696.00 | | 694 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 382.00 | 2 291 084.00 | | 2 369 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 164.00 | 730 696.00 | | 675 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 237.00 | | 3 046 237.00 | 3 046 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 237.00 | | 3 046 237.00 | 3 046 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 827.00 | 35 980.00 | | 91 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 574.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 574.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | 5 210.00 | | -5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 496.00 | 2 836 576.00 | | 3 246 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 940.00 | 2 805 029.00 | | 3 131 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 555.00 | 31 546.00 | | 114 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 254.00 | 24 016.00 | | 90 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 747.00 | | 1 372.00 | 1 752 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 557.00 | 1 616 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 557.00 | 1 574 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 688.00 | | 1 372.00 | 1 710 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 526.00 | 46 754.00 | 137 557.00 | 1 477 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 160.00 | 46 754.00 | 137 557.00 | 1 475 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | 700.00 | 17 958.00 | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 199.00 | 700.00 | 17 958.00 | 48 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 199.00 | 700.00 | 17 958.00 | 48 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 17 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 504.00 | 373 504.00 | | 373 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 857 869.00 | 857 869.00 | | 857 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 993.00 | 1 003 993.00 | | 1 003 993.00 |
VW T.V.A. | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 439.00 | 675 164.00 | | 694 439.00 |