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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 750 799.00 | 669 429.00 | 81 370.00 | 750 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 086.00 | 398 371.00 | 3 715.00 | 402 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 875.00 | 256 604.00 | 2 271.00 | 258 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 818.00 | 1 354 211.00 | 99 608.00 | 1 453 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 620.00 | 24 640.00 | 384 980.00 | 409 620.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 375 830.00 | | 1 375 830.00 | 1 375 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 528.00 | 24 640.00 | 1 854 889.00 | 1 879 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 347.00 | 1 378 851.00 | 1 954 496.00 | 3 333 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 465.00 | 1 490 786.00 | | 1 313 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 832.00 | -177 321.00 | | -288 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 633.00 | 1 534 465.00 | | 1 245 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 565.00 | 570.00 | | 350 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 23 632.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 28 717.00 | | 145 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 911.00 | 141 913.00 | | 182 911.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 3 100.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 864.00 | 197 932.00 | | 708 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 496.00 | 1 732 397.00 | | 1 954 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 381.00 | 174 649.00 | | 332 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 518.00 | | 1 605 518.00 | 1 605 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 518.00 | | 1 605 518.00 | 1 605 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 139.00 | 132 652.00 | | 75 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 526.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 526.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -526.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 912.00 | 1 763 537.00 | | 1 728 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 744.00 | 1 940 858.00 | | 2 017 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 832.00 | -177 321.00 | | -288 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 452.00 | 139 089.00 | | 260 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 835.00 | | 907.00 | 1 466 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 1 453 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | 1 411 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 777.00 | | 907.00 | 1 424 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 500.00 | 37 194.00 | 13 924.00 | 1 303 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 134.00 | 37 194.00 | 13 924.00 | 1 301 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 28 140.00 | | 3 500.00 | 28 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 581.00 | | 3 500.00 | 55 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 581.00 | | 3 500.00 | 55 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 380 052.00 | 380 052.00 | | 380 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 342 608.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 728.00 | 453 728.00 | | 453 728.00 |
VW T.V.A. | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 864.00 | 332 381.00 | 342 608.00 | 708 864.00 |